| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海量化策略混合 | 1.152 | 0.26% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 中海丰盈三个月定期开… | 1.0651 | 0.02% |
| 中海中短债债券A | 0.9303 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4809 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.4166 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-02 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 113.83 | 50.35 | 44.23% | 10.07 | 8.85% | 33.61 | 29.53% | 10.07 | 8.85% |
| 2017-12-31 | 448.16 | 235.92 | 52.64% | 47.18 | 10.53% | 37.44 | 8.35% | 47.18 | 10.53% |
| 2017-06-30 | 254.39 | 143.33 | 56.34% | 28.67 | 11.27% | 16.40 | 6.45% | 28.67 | 11.27% |
| 2016-12-31 | 686.66 | 386.31 | 56.26% | 77.26 | 11.25% | 65.52 | 9.54% | 77.26 | 11.25% |
| 2016-06-30 | 389.68 | 227.27 | 58.32% | 45.45 | 11.66% | 49.27 | 12.64% | 45.45 | 11.66% |
