| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -323663.84 |
| 1.利息收入 | 1773.08 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35614.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361051.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 678.62 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 678.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324342.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324342.46 |
| 一、收入： | -7984066.61 |
| 1.利息收入 | 1244495.78 |
| 存款利息收入 | 40042.02 |
| 债券利息收入 | 1107081.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7818854.53 |
| 股票投资收益 | 8481780.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1547534.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884609.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17047519.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.62 |
| 减：二、费用 | 1138276.0 |
| 1.管理人报酬 | 503457.55 |
| 2.托管费 | 100691.54 |
| 3.销售服务费 | 100691.54 |
| 4.交易费用 | 336134.83 |
| 5.利息支出 | 47084.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47084.99 |
| 6.其他费用 | 48354.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9122342.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9122342.61 |
| 一、收入： | 33058409.9 |
| 1.利息收入 | 6740814.16 |
| 存款利息收入 | 94869.68 |
| 债券利息收入 | 6361067.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14556374.48 |
| 股票投资收益 | 13149369.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -663152.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2070157.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11761083.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138.17 |
| 减：二、费用 | 4481638.9 |
| 1.管理人报酬 | 2359166.92 |
| 2.托管费 | 471833.31 |
| 3.销售服务费 | 471833.31 |
| 4.交易费用 | 374386.74 |
| 5.利息支出 | 417318.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417318.62 |
| 6.其他费用 | 387100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28576771.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28576771.0 |
| 一、收入： | 19912902.78 |
| 1.利息收入 | 4192178.41 |
| 存款利息收入 | 65375.81 |
| 债券利息收入 | 3917171.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3584925.83 |
| 股票投资收益 | 3302089.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698167.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981003.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12135794.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.04 |
| 减：二、费用 | 2543931.47 |
| 1.管理人报酬 | 1433345.08 |
| 2.托管费 | 286669.0 |
| 3.销售服务费 | 286669.0 |
| 4.交易费用 | 163965.63 |
| 5.利息支出 | 176264.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176264.27 |
| 6.其他费用 | 197018.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17368971.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17368971.31 |
| 一、收入： | 8496823.71 |
| 1.利息收入 | 9764638.43 |
| 存款利息收入 | 1891229.84 |
| 债券利息收入 | 6554410.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1558722.47 |
| 股票投资收益 | -4449216.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2628548.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261945.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286316.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4590.84 |
| 减：二、费用 | 6866595.19 |
| 1.管理人报酬 | 3863051.89 |
| 2.托管费 | 772610.37 |
| 3.销售服务费 | 772610.37 |
| 4.交易费用 | 655233.39 |
| 5.利息支出 | 414589.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414589.17 |
| 6.其他费用 | 388500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1630228.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1630228.52 |
| 一、收入： | 3255197.43 |
| 1.利息收入 | 4680692.63 |
| 存款利息收入 | 1607370.01 |
| 债券利息收入 | 2116983.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3160984.11 |
| 股票投资收益 | -5719531.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2533673.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24874.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1735383.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.21 |
| 减：二、费用 | 3896846.71 |
| 1.管理人报酬 | 2272713.74 |
| 2.托管费 | 454542.75 |
| 3.销售服务费 | 454542.75 |
| 4.交易费用 | 492654.73 |
| 5.利息支出 | 23960.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23960.82 |
| 6.其他费用 | 198431.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-641649.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-641649.28 |
