中海中鑫灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2627374.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71886.9 |
| 交易性金融资产 |
2821040.68 |
| 股票投资 |
2821040.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1292.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5521594.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113649.55 |
| 应付管理人报酬 |
917.32 |
| 应付托管费 |
183.46 |
| 应付销售服务费 |
183.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22300.0 |
| 负债合计 |
182530.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5631846.51 |
| 所有者权益合计 |
5339064.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5521594.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4966763.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
100197.93 |
| 交易性金融资产 |
70669755.31 |
| 股票投资 |
65668255.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5001500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167359.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75904076.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1077878.38 |
| 应付证券清算款 |
818220.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47500.8 |
| 应付托管费 |
9500.19 |
| 应付销售服务费 |
9500.19 |
| 应付税费 |
509.92 |
| 应付利息 |
805.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29754.59 |
| 负债合计 |
2054145.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73828047.14 |
| 所有者权益合计 |
73849930.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
75904076.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252500.97 |
| 结算备付金 |
114737.15 |
| 存出保证金 |
51763.34 |
| 交易性金融资产 |
248751496.72 |
| 股票投资 |
123835607.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124915889.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3003736.73 |
| 应收利息 |
1864716.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254038951.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2493796.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158390.92 |
| 应付托管费 |
31678.17 |
| 应付销售服务费 |
31678.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
5814230.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222418688.36 |
| 所有者权益合计 |
248224721.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
254038951.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4067002.73 |
| 结算备付金 |
152086.53 |
| 存出保证金 |
34867.7 |
| 交易性金融资产 |
236440431.65 |
| 股票投资 |
124097090.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112343340.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22938274.41 |
| 应收证券清算款 |
5839572.63 |
| 应收利息 |
2103389.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271575624.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33999870.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179340.27 |
| 应付托管费 |
35868.03 |
| 应付销售服务费 |
35868.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9478.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
34506017.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222468729.37 |
| 所有者权益合计 |
237069607.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
271575624.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13035939.17 |
| 结算备付金 |
312218.44 |
| 存出保证金 |
41312.06 |
| 交易性金融资产 |
466305267.13 |
| 股票投资 |
83785251.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382520015.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4960100.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494654971.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999903.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313948.67 |
| 应付托管费 |
62789.74 |
| 应付销售服务费 |
62789.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333000.0 |
| 负债合计 |
1818597.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485911542.02 |
| 所有者权益合计 |
492836374.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
494654971.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138453956.65 |
| 结算备付金 |
1062154.54 |
| 存出保证金 |
161081.56 |
| 交易性金融资产 |
37217182.75 |
| 股票投资 |
13391182.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23826000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000320.0 |
| 应收证券清算款 |
512047.73 |
| 应收利息 |
317845.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257724588.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1019128.37 |
| 应付赎回款 |
16087.91 |
| 应付管理人报酬 |
157277.58 |
| 应付托管费 |
31455.52 |
| 应付销售服务费 |
31455.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193931.92 |
| 负债合计 |
1549805.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254010752.27 |
| 所有者权益合计 |
256174783.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
257724588.73 |
