| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.185 | 7.14% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.5862 | 4.68% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2452 | 3.73% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3488 | 3.54% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.937 | 3.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.35 | 1.96% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2842 | 1.71% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3326 | 1.24% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.267 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186126.46元 |
| 本期利润 | -2054605.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8305853.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6425元 |
| 期末基金资产净值 | 21233940.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1716685.74元 |
| 本期利润 | 2289127.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14477729.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9428元 |
| 期末基金资产净值 | 29833156.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -323649.24元 |
| 本期利润 | -2074482.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8499622.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7124元 |
| 期末基金资产净值 | 20431175.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -902324.39元 |
| 本期利润 | -1423746.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8438694.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7267元 |
| 期末基金资产净值 | 20050717.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4460946.28元 |
| 本期利润 | 4852710.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10243230.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8395元 |
| 期末基金资产净值 | 22445439.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2094021.61元 |
| 本期利润 | 3126881.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7361345.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.666元 |
| 期末基金资产净值 | 18415086.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6527568.5元 |
| 本期利润 | 3020628.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5241806.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4053元 |
| 期末基金资产净值 | 18175433.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5734554.14元 |
| 本期利润 | 1028085.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2860918.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2376元 |
| 期末基金资产净值 | 14904023.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18021783.24元 |
| 本期利润 | 23011063.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4601125.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 53579803.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1701516.72元 |
| 本期利润 | 4675149.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4760420.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 122975268.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4247610.36元 |
| 本期利润 | -2868860.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1328689.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 10970044.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3319032.39元 |
| 本期利润 | -1848321.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -326693.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 12346132.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1257050.44元 |
| 本期利润 | 119835.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1675624.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 30468294.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98227.72元 |
| 本期利润 | 654013.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2506233.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 34445305.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3388748.9元 |
| 本期利润 | 2930967.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1137779.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 20756713.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
