名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 47.64 | 35.90 | 75.35% | 5.98 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 109.60 | 79.66 | 72.69% | 13.28 | 12.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 54.28 | 39.08 | 71.99% | 6.51 | 12.00% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 371.58 | 74.88 | 20.15% | 12.48 | 3.36% | 268.30 | 72.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 172.45 | 33.31 | 19.31% | 5.55 | 3.22% | 127.04 | 73.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 562.84 | 95.52 | 16.97% | 15.92 | 2.83% | 434.37 | 77.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 328.90 | 55.16 | 16.77% | 9.19 | 2.79% | 253.78 | 77.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 675.78 | 171.34 | 25.36% | 28.56 | 4.23% | 454.65 | 67.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 374.56 | 86.24 | 23.02% | 14.37 | 3.84% | 263.18 | 70.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 742.56 | 240.40 | 32.37% | 40.07 | 5.40% | 431.69 | 58.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 353.76 | 143.15 | 40.46% | 23.86 | 6.74% | 171.28 | 48.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 31.02 | 23.05 | 74.31% | 3.84 | 12.38% | 2.76 | 8.88% | -- | -- |
2017-12-15 | 4608.25 | 3850.61 | 83.56% | 641.77 | 13.93% | 30.12 | 0.65% | -- | -- |
2017-06-30 | 2548.24 | 2100.86 | 82.44% | 350.14 | 13.74% | 28.91 | 1.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 7003.16 | 5822.09 | 83.14% | 970.35 | 13.86% | 154.21 | 2.20% | -- | -- |
2016-06-30 | 3465.91 | 2937.14 | 84.74% | 489.52 | 14.12% | 11.01 | 0.32% | -- | -- |