| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实北证50成份指数… | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数… | 1.3813 | 3.69% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.9686 | 3.65% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.9924 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.3797 | 1.47% |
| 嘉实快线货币A | 0.375 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 45.85% | 0.03% | -6.18% | 9.49% | 48.94% | 36.99% | 42.41% | -6.00% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[股票型] | 29.67% | 0.46% | -1.76% | -0.56% | 21.82% | 25.52% | 33.17% | 15.66% |
| 同类排名[股票型] |
196|969 | 561|1048 | 982|1046 | 73|1033 | 102|1007 | 240|963 | 294|875 | 577|780 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 3.022 | 3.022 | -0.49% | |
| 2025-12-10 | 3.037 | 3.037 | 0.13% | |
| 2025-12-09 | 3.033 | 3.033 | -1.46% | |
| 2025-12-08 | 3.078 | 3.078 | 1.89% | |
| 2025-12-05 | 3.021 | 3.021 | 0.00% |
截至2025-09-30 嘉实智能汽车股票期末总份额为12.99亿份，相比增加1.27亿份 (本季申购数为3.57亿份，赎回数为2.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 82.00 | 33017.43 | 7.84% |
| 002709 | 天赐材料 | 781.00 | 29841.69 | 7.09% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 320.00 | 29194.43 | 6.93% |
| 603659 | 璞泰来 | 846.00 | 26175.52 | 6.22% |
| 301358 | 湖南裕能 | 429.00 | 25971.07 | 6.17% |
| 002738 | 中矿资源 | 380.00 | 18853.39 | 4.48% |
| 603501 | 豪威集团 | 121.00 | 18339.32 | 4.36% |
| 002850 | 科达利 | 93.00 | 18325.35 | 4.35% |
| 603799 | 华友钴业 | 273.00 | 18051.75 | 4.29% |
| 688116 | 天奈科技 | 261.00 | 18036.76 | 4.28% |
