名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 39959.77 | 18755.16 | 46.94% | 3473.18 | 8.69% | -- | -- | 9219.04 | 23.07% |
2022-12-31 | 57549.99 | 28055.45 | 48.75% | 5195.45 | 9.03% | -- | -- | 5120.49 | 8.90% |
2022-06-30 | 25388.38 | 11361.35 | 44.75% | 2103.95 | 8.29% | -- | -- | 712.61 | 2.81% |
2021-12-31 | 38129.16 | 19691.69 | 51.64% | 3646.61 | 9.56% | -- | -- | 1348.07 | 3.54% |
2021-06-30 | 15752.56 | 8525.49 | 54.12% | 1578.79 | 10.02% | -- | -- | 578.34 | 3.67% |
2020-12-31 | 12184.44 | 6648.70 | 54.57% | 1231.24 | 10.11% | -- | -- | 808.88 | 6.64% |
2020-06-30 | 6411.46 | 3236.03 | 50.47% | 599.27 | 9.35% | -- | -- | 450.80 | 7.03% |
2019-12-31 | 12868.20 | 7626.04 | 59.26% | 1412.23 | 10.97% | -- | -- | 1155.07 | 8.98% |
2019-06-30 | 7436.08 | 4368.06 | 58.74% | 808.90 | 10.88% | -- | -- | 671.21 | 9.03% |
2018-12-31 | 14281.39 | 6505.48 | 45.55% | 1204.72 | 8.44% | -- | -- | 1875.19 | 13.13% |
2018-06-30 | 5276.80 | 2139.08 | 40.54% | 396.13 | 7.51% | -- | -- | 906.15 | 17.17% |
2017-12-31 | 5731.87 | 2250.50 | 39.26% | 416.76 | 7.27% | -- | -- | 1130.59 | 19.72% |
2017-06-30 | 3843.56 | 1463.05 | 38.07% | 270.94 | 7.05% | -- | -- | 614.90 | 16.00% |
2016-12-31 | 17892.19 | 10265.03 | 57.37% | 1900.93 | 10.62% | 0.12 | 0.00% | 3282.21 | 18.34% |
2016-06-30 | 8263.98 | 4418.36 | 53.47% | 818.21 | 9.90% | 0.12 | 0.00% | 1992.15 | 24.11% |
2015-12-31 | 16702.27 | 5482.30 | 32.82% | 1015.24 | 6.08% | -- | -- | 5050.02 | 30.24% |