| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1016 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5561 | 2.06% |
| 广发货币B | 0.5451 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4045204452.43 |
| 1.利息收入 | 2513980001.09 |
| 存款利息收入 | 1828308007.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1531184436.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1531184436.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40014.96 |
| 减：二、费用 | 930371844.64 |
| 1.管理人报酬 | 424043761.89 |
| 2.托管费 | 78526622.57 |
| 3.销售服务费 | 240452159.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 186916139.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186916139.6 |
| 6.其他费用 | 231110.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3114832607.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3114832607.79 |
| 一、收入： | 1842926039.54 |
| 1.利息收入 | 1154198765.83 |
| 存款利息收入 | 804024952.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688727273.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688727273.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 399597659.86 |
| 1.管理人报酬 | 187551640.31 |
| 2.托管费 | 34731785.21 |
| 3.销售服务费 | 92190437.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84904650.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84904650.95 |
| 6.其他费用 | 113363.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1443328379.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1443328379.68 |
| 一、收入： | 2652313681.34 |
| 1.利息收入 | 1500940306.97 |
| 存款利息收入 | 1165272815.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1151373374.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1151373374.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 575499859.32 |
| 1.管理人报酬 | 280554462.92 |
| 2.托管费 | 51954530.08 |
| 3.销售服务费 | 51204888.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 191208232.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191208232.02 |
| 6.其他费用 | 229920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2076813822.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2076813822.02 |
| 一、收入： | 1206826044.48 |
| 1.利息收入 | 667162940.46 |
| 存款利息收入 | 585118945.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539663104.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539663104.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 253883827.48 |
| 1.管理人报酬 | 113613500.82 |
| 2.托管费 | 21039537.17 |
| 3.销售服务费 | 7126147.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111921371.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111921371.55 |
| 6.其他费用 | 113523.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952942217.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952942217.0 |
| 一、收入： | 2203828062.71 |
| 1.利息收入 | 2193565349.16 |
| 存款利息收入 | 729752109.27 |
| 债券利息收入 | 1192495051.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10262713.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10262713.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 381291585.77 |
| 1.管理人报酬 | 196916930.89 |
| 2.托管费 | 36466098.35 |
| 3.销售服务费 | 13480709.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134097620.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134097620.0 |
| 6.其他费用 | 233199.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1822536476.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1822536476.94 |
| 一、收入： | 978546497.89 |
| 1.利息收入 | 976381571.5 |
| 存款利息收入 | 287933877.22 |
| 债券利息收入 | 563528894.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2164926.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2164926.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 157525567.24 |
| 1.管理人报酬 | 85254899.22 |
| 2.托管费 | 15787944.26 |
| 3.销售服务费 | 5783350.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50548950.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50548950.54 |
| 6.其他费用 | 115053.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
821020930.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
821020930.65 |
| 一、收入： | 682369114.08 |
| 1.利息收入 | 691591033.9 |
| 存款利息收入 | 214064405.89 |
| 债券利息收入 | 314934099.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9221919.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9221919.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121844412.1 |
| 1.管理人报酬 | 66486999.47 |
| 2.托管费 | 12312407.34 |
| 3.销售服务费 | 8088846.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34649633.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34649633.89 |
| 6.其他费用 | 232253.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
560524701.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
560524701.98 |
| 一、收入： | 329471951.38 |
| 1.利息收入 | 331818614.14 |
| 存款利息收入 | 103164614.01 |
| 债券利息收入 | 152671792.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2346662.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2346662.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64114601.35 |
| 1.管理人报酬 | 32360321.54 |
| 2.托管费 | 5992652.16 |
| 3.销售服务费 | 4508003.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21103071.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21103071.4 |
| 6.其他费用 | 115570.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265357350.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265357350.03 |
| 一、收入： | 890467672.43 |
| 1.利息收入 | 891576973.21 |
| 存款利息收入 | 139552431.59 |
| 债券利息收入 | 499245326.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1109300.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1109300.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128682009.48 |
| 1.管理人报酬 | 76260448.8 |
| 2.托管费 | 14122305.54 |
| 3.销售服务费 | 11550718.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26451493.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26451493.8 |
| 6.其他费用 | 234340.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
761785662.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
761785662.95 |
| 一、收入： | 529142895.03 |
| 1.利息收入 | 528708972.26 |
| 存款利息收入 | 70524852.48 |
| 债券利息收入 | 291745342.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433922.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433922.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74360774.36 |
| 1.管理人报酬 | 43680570.81 |
| 2.托管费 | 8088994.71 |
| 3.销售服务费 | 6712117.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15732735.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15732735.72 |
| 6.其他费用 | 112218.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454782120.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454782120.67 |
| 一、收入： | 1020768179.62 |
| 1.利息收入 | 1024836001.89 |
| 存款利息收入 | 277049669.79 |
| 债券利息收入 | 537252817.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4267822.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4267822.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200000.0 |
| 减：二、费用 | 142813872.61 |
| 1.管理人报酬 | 65054824.6 |
| 2.托管费 | 12047189.69 |
| 3.销售服务费 | 18751884.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46321419.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46321419.28 |
| 6.其他费用 | 414225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
877954307.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
877954307.01 |
| 一、收入： | 395819946.11 |
| 1.利息收入 | 395449114.33 |
| 存款利息收入 | 142450686.58 |
| 债券利息收入 | 182984583.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370831.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370831.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52768003.61 |
| 1.管理人报酬 | 21390769.72 |
| 2.托管费 | 3961253.7 |
| 3.销售服务费 | 9061458.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18042948.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18042948.26 |
| 6.其他费用 | 207587.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343051942.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343051942.5 |
| 一、收入： | 327045783.65 |
| 1.利息收入 | 307055422.66 |
| 存款利息收入 | 95916423.32 |
| 债券利息收入 | 153747881.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19990360.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19990360.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57318681.27 |
| 1.管理人报酬 | 22504950.86 |
| 2.托管费 | 4167583.44 |
| 3.销售服务费 | 11305867.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18921879.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18921879.74 |
| 6.其他费用 | 418400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269727102.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269727102.38 |
| 一、收入： | 184909769.76 |
| 1.利息收入 | 179233860.49 |
| 存款利息收入 | 46731654.58 |
| 债券利息收入 | 105158307.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5675909.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5675909.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38435630.91 |
| 1.管理人报酬 | 14630544.78 |
| 2.托管费 | 2709360.14 |
| 3.销售服务费 | 6149022.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14738464.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14738464.11 |
| 6.其他费用 | 208239.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146474138.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146474138.85 |
| 一、收入： | 1252221340.25 |
| 1.利息收入 | 1183496424.84 |
| 存款利息收入 | 395086613.85 |
| 债券利息收入 | 523361304.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68716696.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68716696.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8219.18 |
| 减：二、费用 | 178921907.31 |
| 1.管理人报酬 | 102650263.95 |
| 2.托管费 | 19009308.24 |
| 3.销售服务费 | 32822112.72 |
| 4.交易费用 | 1200.0 |
| 5.利息支出 | 24019435.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24019435.5 |
| 6.其他费用 | 419586.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1073299432.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1073299432.94 |
| 一、收入： | 564048512.67 |
| 1.利息收入 | 531576922.07 |
| 存款利息收入 | 182474122.91 |
| 债券利息收入 | 231775497.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32471590.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32471590.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82639796.12 |
| 1.管理人报酬 | 44183573.93 |
| 2.托管费 | 8182143.37 |
| 3.销售服务费 | 19921521.45 |
| 4.交易费用 | 1200.0 |
| 5.利息支出 | 10143472.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10143472.97 |
| 6.其他费用 | 207884.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481408716.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481408716.55 |
| 一、收入： | 942610584.82 |
| 1.利息收入 | 871615760.05 |
| 存款利息收入 | 436049873.96 |
| 债券利息收入 | 333195016.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70994824.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70994824.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167022737.0 |
| 1.管理人报酬 | 54823015.01 |
| 2.托管费 | 10152410.18 |
| 3.销售服务费 | 50500222.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51128894.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51128894.58 |
| 6.其他费用 | 418194.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
775587847.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
775587847.82 |
