| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7157 | 1.50% |
| 农银养老2045(F… | 0.8053 | 1.17% |
| 农银养老2045(F… | 0.7993 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5044 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4391 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4779 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.09% | 1.15% | 4.27% | 8.43% | 7.64% | -8.92% | -12.82% | -27.03% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
| 同类排名[混合型] |
210|2314 | 505|2325 | 188|2324 | 508|2322 | 185|2287 | 774|2216 | 1077|2093 | 1274|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 2.0359 | 2.0359 | 0.21% | |
| 2024-04-18 | 2.0316 | 2.0316 | -0.54% | |
| 2024-04-17 | 2.0426 | 2.0426 | 0.91% | |
| 2024-04-16 | 2.0241 | 2.0241 | -0.77% | |
| 2024-04-15 | 2.0398 | 2.0398 | 1.35% |
截至2024-03-31 农银国企改革混合期末总份额为0.46亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 29.00 | 746.90 | 8.14% |
| 600941 | 中国移动 | 4.00 | 509.76 | 5.56% |
| 600886 | 国投电力 | 30.00 | 462.64 | 5.04% |
| 600066 | 宇通客车 | 14.00 | 294.27 | 3.21% |
| 600674 | 川投能源 | 15.00 | 251.08 | 2.74% |
| 600023 | 浙能电力 | 31.00 | 212.97 | 2.32% |
| 601006 | 大秦铁路 | 28.00 | 206.23 | 2.25% |
| 600048 | 保利发展 | 22.00 | 203.96 | 2.22% |
| 000543 | 皖能电力 | 24.00 | 203.34 | 2.22% |
| 601985 | 中国核电 | 21.00 | 195.93 | 2.14% |
