| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7157 | 1.50% |
| 农银养老2045(F… | 0.8053 | 1.17% |
| 农银养老2045(F… | 0.7993 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5044 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4391 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4779 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23506.33 | 20089.89 | 85.47% | 3348.32 | 14.24% | -- | -- | 38.57 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 14083.36 | 12043.87 | 85.52% | 2007.31 | 14.25% | -- | -- | 17.73 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 36457.24 | 31221.70 | 85.64% | 5203.62 | 14.27% | -- | -- | 2.70 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 19547.50 | 16741.67 | 85.65% | 2790.28 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 40085.67 | 30705.50 | 76.60% | 5117.58 | 12.77% | 4232.09 | 10.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13874.12 | 10463.35 | 75.42% | 1743.89 | 12.57% | 1654.62 | 11.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4058.64 | 2614.86 | 64.43% | 435.81 | 10.74% | 992.69 | 24.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 223.52 | 138.14 | 61.80% | 23.02 | 10.30% | 55.32 | 24.75% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 215.13 | 96.05 | 44.64% | 16.01 | 7.44% | 89.32 | 41.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 118.02 | 48.14 | 40.79% | 8.02 | 6.80% | 54.70 | 46.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 259.47 | 112.73 | 43.45% | 18.79 | 7.24% | 109.66 | 42.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 162.27 | 65.24 | 40.21% | 10.87 | 6.70% | 74.06 | 45.64% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 694.46 | 215.15 | 30.98% | 35.86 | 5.16% | 425.86 | 61.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 456.44 | 129.69 | 28.41% | 21.61 | 4.74% | 293.45 | 64.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 735.02 | 345.27 | 46.97% | 57.55 | 7.83% | 302.53 | 41.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 244.97 | 161.34 | 65.86% | 26.89 | 10.98% | 46.80 | 19.11% | -- | -- |
