名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.3313 | 1.83% |
农银主题轮动混合A | 2.3384 | 1.83% |
农银高增长混合 | 3.1737 | 1.83% |
农银中证1000指数… | 0.9107 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5024 | 2.41% |
农银货币A | 0.4325 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5513 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4126837390.27 |
1.利息收入 | 6900254.7 |
存款利息收入 | 6900254.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1185820048.37 |
股票投资收益 | -1323287411.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 137467362.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2956296200.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8378604.0 |
减:二、费用 | 235063293.13 |
1.管理人报酬 | 200898925.71 |
2.托管费 | 33483154.29 |
3.销售服务费 | 385682.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295530.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4361900683.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4361900683.4 |
一、收入: | -1025745084.83 |
1.利息收入 | 3912773.73 |
存款利息收入 | 3912773.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-199665796.18 |
股票投资收益 | -308552355.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108886559.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-835851299.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5859237.04 |
减:二、费用 | 140833624.9 |
1.管理人报酬 | 120438723.97 |
2.托管费 | 20073120.66 |
3.销售服务费 | 177338.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144442.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1166578709.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1166578709.73 |
一、收入: | -7008015015.03 |
1.利息收入 | 11974395.24 |
存款利息收入 | 11926162.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1294647484.49 |
股票投资收益 | 1217816152.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9875854.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66955477.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8371233441.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56596546.82 |
减:二、费用 | 364572406.6 |
1.管理人报酬 | 312217021.55 |
2.托管费 | 52036170.3 |
3.销售服务费 | 27002.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292112.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7372587421.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7372587421.63 |
一、收入: | -1313187019.86 |
1.利息收入 | 7452308.75 |
存款利息收入 | 7404075.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
885305298.44 |
股票投资收益 | 827548495.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57756803.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2246957924.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41013297.44 |
减:二、费用 | 195474991.71 |
1.管理人报酬 | 167416650.32 |
2.托管费 | 27902775.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155566.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1508662011.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1508662011.57 |
一、收入: | 9208779863.26 |
1.利息收入 | 9912111.5 |
存款利息收入 | 9902125.39 |
债券利息收入 | 9986.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4644623736.27 |
股票投资收益 | 4580014789.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23534131.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41074815.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4262532422.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291711593.47 |
减:二、费用 | 400856696.01 |
1.管理人报酬 | 307054983.92 |
2.托管费 | 51175830.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42320904.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304941.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8807923167.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8807923167.25 |
一、收入: | 3689403101.72 |
1.利息收入 | 3141165.69 |
存款利息收入 | 3134330.86 |
债券利息收入 | 6834.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1024991358.78 |
股票投资收益 | 988759783.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3255642.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32975932.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2539469509.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121801067.29 |
减:二、费用 | 138741213.34 |
1.管理人报酬 | 104633488.76 |
2.托管费 | 17438914.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16546170.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122614.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3550661888.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3550661888.38 |
一、收入: | 2503313471.89 |
1.利息收入 | 1035785.8 |
存款利息收入 | 1027208.41 |
债券利息收入 | 2775.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108416951.86 |
股票投资收益 | 104915751.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1788541.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1712659.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2344849999.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49010734.89 |
减:二、费用 | 40586410.66 |
1.管理人报酬 | 26148600.46 |
2.托管费 | 4358099.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9926927.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152772.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2462727061.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2462727061.23 |
一、收入: | 39568510.08 |
1.利息收入 | 72812.77 |
存款利息收入 | 66153.4 |
债券利息收入 | 1104.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6607606.96 |
股票投资收益 | 5369678.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 586592.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651335.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30936876.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1951214.09 |
减:二、费用 | 2235196.18 |
1.管理人报酬 | 1381362.56 |
2.托管费 | 230226.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 553221.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70381.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37333313.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37333313.9 |
一、收入: | 21404263.87 |
1.利息收入 | 96036.41 |
存款利息收入 | 92157.27 |
债券利息收入 | 584.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11300601.45 |
股票投资收益 | 11080837.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -142880.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 362644.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9865938.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141687.9 |
减:二、费用 | 2151338.01 |
1.管理人报酬 | 960458.96 |
2.托管费 | 160076.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 893247.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137552.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19252925.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19252925.86 |
一、收入: | 5494324.49 |
1.利息收入 | 60226.02 |
存款利息收入 | 56442.92 |
债券利息收入 | 488.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3776760.89 |
股票投资收益 | 3735688.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -202629.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 243702.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1572998.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84338.79 |
减:二、费用 | 1180209.34 |
1.管理人报酬 | 481437.03 |
2.托管费 | 80239.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 547045.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71485.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4314115.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4314115.15 |
一、收入: | -28292821.48 |
1.利息收入 | 171443.59 |
存款利息收入 | 121706.66 |
债券利息收入 | 448.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19929193.7 |
股票投资收益 | -20801660.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 872467.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8706379.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171307.86 |
减:二、费用 | 2594734.99 |
1.管理人报酬 | 1127303.7 |
2.托管费 | 187884.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1096602.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182942.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30887556.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30887556.47 |
一、收入: | -13255814.25 |
1.利息收入 | 97409.71 |
存款利息收入 | 61858.93 |
债券利息收入 | 163.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5754298.26 |
股票投资收益 | -6290037.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 535739.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7744851.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145925.81 |
减:二、费用 | 1622677.98 |
1.管理人报酬 | 652446.2 |
2.托管费 | 108741.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 740550.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120939.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14878492.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14878492.23 |
一、收入: | 32095340.01 |
1.利息收入 | 281305.37 |
存款利息收入 | 221416.69 |
债券利息收入 | 56.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25691679.36 |
股票投资收益 | 24198866.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1492813.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5787817.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334537.41 |
减:二、费用 | 6944603.18 |
1.管理人报酬 | 2151543.88 |
2.托管费 | 358590.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4258566.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175902.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25150736.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25150736.83 |
一、收入: | 14998936.42 |
1.利息收入 | 175106.89 |
存款利息收入 | 147647.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7486889.54 |
股票投资收益 | 6568792.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 918096.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7223801.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113138.79 |
减:二、费用 | 4564436.32 |
1.管理人报酬 | 1296883.28 |
2.托管费 | 216147.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2934537.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116868.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10434500.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10434500.1 |
一、收入: | 10067226.66 |
1.利息收入 | 2623761.86 |
存款利息收入 | 2605281.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4094393.67 |
股票投资收益 | 3918626.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 175766.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2801797.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
547273.24 |
减:二、费用 | 7350207.11 |
1.管理人报酬 | 3452701.29 |
2.托管费 | 575450.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3025329.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296726.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2717019.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2717019.55 |
一、收入: | 11841223.87 |
1.利息收入 | 2236051.05 |
存款利息收入 | 2236051.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2511775.07 |
股票投资收益 | 2427543.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84232.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6975173.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118224.22 |
减:二、费用 | 2449697.31 |
1.管理人报酬 | 1613405.35 |
2.托管费 | 268900.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 468024.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99366.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9391526.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9391526.56 |