名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.69% | 3.50% | 1.68% | -1.14% | -3.97% | 7.78% | 57.36% | 46.26% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1876|1999 | -- | 385|2058 | 591|2042 | 1937|2011 | 1903|1930 | 906|1813 | 889|1682 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-07-23 | 1.7127 | 1.7127 | 0.00% | |
2021-05-31 | 1.6005 | 1.6005 | 1.64% | |
2021-05-28 | 1.5747 | 1.5747 | -0.64% | |
2021-05-27 | 1.5848 | 1.5848 | 1.36% | |
2021-05-26 | 1.5635 | 1.5635 | -0.96% |
截至2021-03-31 农银物联网混合期末总份额为0.22亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300408 | 三环集团 | 4.00 | 188.46 | 5.74% |
600745 | 闻泰科技 | 1.00 | 148.96 | 4.54% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 128.87 | 3.93% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 122.86 | 3.74% |
000725 | 京东方A | 19.00 | 122.01 | 3.72% |
300413 | 芒果超媒 | 1.00 | 111.01 | 3.38% |
000733 | 振华科技 | 1.00 | 104.29 | 3.18% |
600460 | 士兰微 | 4.00 | 104.19 | 3.18% |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 92.42 | 2.82% |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 67.60 | 2.06% |