| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16082194.36元 |
| 本期利润 | -92749856.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -264431714.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 1446390405.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35053382.26元 |
| 本期利润 | -45049454.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -228386739.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1908元 |
| 期末基金资产净值 | 1590819611.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16868521.86元 |
| 本期利润 | 63459363.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142004863.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 689432026.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13537774.05元 |
| 本期利润 | 42652507.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125320764.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2562元 |
| 期末基金资产净值 | 562678289.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40457064.2元 |
| 本期利润 | 60572120.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -155680146.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.291元 |
| 期末基金资产净值 | 619343440.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21927239.92元 |
| 本期利润 | 32359710.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -197339648.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3362元 |
| 期末基金资产净值 | 675681267.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64554171.38元 |
| 本期利润 | -6583396.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -278318295.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3874元 |
| 期末基金资产净值 | 864542816.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9955140.17元 |
| 本期利润 | 3297661.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114350200.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4937元 |
| 期末基金资产净值 | 244172409.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2505193.06元 |
| 本期利润 | 18282794.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114266554.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5405元 |
| 期末基金资产净值 | 221490799.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8423437.36元 |
| 本期利润 | 24501616.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89603576.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5688元 |
| 期末基金资产净值 | 152086672.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12249422.94元 |
| 本期利润 | -34459887.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111429612.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5187元 |
| 期末基金资产净值 | 174734719.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177200.82元 |
| 本期利润 | -32774682.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99898102.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4263元 |
| 期末基金资产净值 | 198492332.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62959601.27元 |
| 本期利润 | -96770436.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49358288.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4246元 |
| 期末基金资产净值 | 111668510.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16064040.1元 |
| 本期利润 | -128804083.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71812580.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.091元 |
| 期末基金资产净值 | 801781830.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45269174.4元 |
| 本期利润 | -71395022.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76871014.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 1201763896.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3839641.67元 |
| 本期利润 | 16070583.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1409171.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 119101731.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4.15元 |
| 本期利润 | 9.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 2006.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
