| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
| 中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
| 中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
| 中海货币A | 0.367 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17613457.39 |
| 1.利息收入 | 45759.43 |
| 存款利息收入 | 45759.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12796632.51 |
| 股票投资收益 | -13297845.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501212.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4903881.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41297.38 |
| 减：二、费用 | 927114.75 |
| 1.管理人报酬 | 710864.61 |
| 2.托管费 | 118477.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97772.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18540572.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18540572.14 |
| 一、收入： | -8865130.33 |
| 1.利息收入 | 22989.2 |
| 存款利息收入 | 22989.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5551306.29 |
| 股票投资收益 | -5835566.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284260.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3353801.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16988.38 |
| 减：二、费用 | 544474.05 |
| 1.管理人报酬 | 404091.65 |
| 2.托管费 | 67348.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73033.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9409604.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9409604.38 |
| 一、收入： | -18513808.96 |
| 1.利息收入 | 64815.93 |
| 存款利息收入 | 64815.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23337092.07 |
| 股票投资收益 | -23923264.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1777.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587949.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4714515.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43951.41 |
| 减：二、费用 | 1239130.84 |
| 1.管理人报酬 | 958141.33 |
| 2.托管费 | 159690.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121299.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19752939.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19752939.8 |
| 一、收入： | -9751496.96 |
| 1.利息收入 | 32287.34 |
| 存款利息收入 | 32287.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15016137.12 |
| 股票投资收益 | -15382964.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1777.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368604.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5202806.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29546.04 |
| 减：二、费用 | 683407.16 |
| 1.管理人报酬 | 519515.94 |
| 2.托管费 | 86585.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77305.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10434904.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10434904.12 |
| 一、收入： | -18327274.18 |
| 1.利息收入 | 197791.87 |
| 存款利息收入 | 110300.47 |
| 债券利息收入 | 86404.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7175557.81 |
| 股票投资收益 | -7962379.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10526.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776295.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11630380.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280872.1 |
| 减：二、费用 | 2628274.58 |
| 1.管理人报酬 | 1310255.02 |
| 2.托管费 | 218375.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 952897.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146746.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20955548.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20955548.76 |
| 一、收入： | 5140425.71 |
| 1.利息收入 | 79333.98 |
| 存款利息收入 | 53209.91 |
| 债券利息收入 | 25036.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4112297.63 |
| 股票投资收益 | 3708285.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404012.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
738681.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210112.82 |
| 减：二、费用 | 933178.86 |
| 1.管理人报酬 | 557971.61 |
| 2.托管费 | 92995.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224328.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57883.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4207246.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4207246.85 |
| 一、收入： | 11986397.46 |
| 1.利息收入 | 108834.36 |
| 存款利息收入 | 78280.66 |
| 债券利息收入 | 30553.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16807039.31 |
| 股票投资收益 | 15579026.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8515.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236528.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5356608.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427132.75 |
| 减：二、费用 | 2021360.31 |
| 1.管理人报酬 | 1147660.44 |
| 2.托管费 | 191276.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 535770.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146653.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9965037.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9965037.15 |
| 一、收入： | 2293390.2 |
| 1.利息收入 | 80933.88 |
| 存款利息收入 | 50380.18 |
| 债券利息收入 | 30553.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5116410.36 |
| 股票投资收益 | 4112939.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8515.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011985.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3105732.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201778.39 |
| 减：二、费用 | 1352554.76 |
| 1.管理人报酬 | 791527.76 |
| 2.托管费 | 131921.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336023.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93082.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940835.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940835.44 |
| 一、收入： | 101234338.16 |
| 1.利息收入 | 568165.32 |
| 存款利息收入 | 547377.92 |
| 债券利息收入 | 12129.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11290967.42 |
| 股票投资收益 | 690067.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10600900.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87751625.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623579.95 |
| 减：二、费用 | 12218554.22 |
| 1.管理人报酬 | 7784413.14 |
| 2.托管费 | 1297402.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2945334.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191403.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89015783.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89015783.94 |
| 一、收入： | 86811872.34 |
| 1.利息收入 | 376258.23 |
| 存款利息收入 | 367600.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10135483.06 |
| 股票投资收益 | -17113520.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6978037.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96181011.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390086.02 |
| 减：二、费用 | 8098100.55 |
| 1.管理人报酬 | 5438673.04 |
| 2.托管费 | 906445.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1648476.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104505.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78713771.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78713771.79 |
| 一、收入： | -179097891.5 |
| 1.利息收入 | 1356717.01 |
| 存款利息收入 | 1059898.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49072775.42 |
| 股票投资收益 | -60889155.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11816380.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134117723.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2735890.38 |
| 减：二、费用 | 19829083.81 |
| 1.管理人报酬 | 13674930.26 |
| 2.托管费 | 2279155.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3520558.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354439.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198926975.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198926975.31 |
| 一、收入： | -9683352.62 |
| 1.利息收入 | 564775.4 |
| 存款利息收入 | 474824.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11025270.41 |
| 股票投资收益 | -17117524.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6092253.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1214426.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991569.23 |
| 减：二、费用 | 10692925.42 |
| 1.管理人报酬 | 7236670.84 |
| 2.托管费 | 1206111.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2073414.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176728.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20376278.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20376278.04 |
| 一、收入： | 80596524.26 |
| 1.利息收入 | 453040.08 |
| 存款利息收入 | 401422.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20073666.64 |
| 股票投资收益 | 17168449.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2905216.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58602553.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1467263.76 |
| 减：二、费用 | 6652237.38 |
| 1.管理人报酬 | 3919453.03 |
| 2.托管费 | 653242.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708496.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371045.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73944286.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73944286.88 |
| 一、收入： | 32989721.13 |
| 1.利息收入 | 96921.75 |
| 存款利息收入 | 96921.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119566.48 |
| 股票投资收益 | -1629795.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1749361.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32660798.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112434.55 |
| 减：二、费用 | 2092819.54 |
| 1.管理人报酬 | 1501673.45 |
| 2.托管费 | 250278.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192440.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148427.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30896901.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30896901.59 |
| 一、收入： | 3487167.71 |
| 1.利息收入 | 274982.03 |
| 存款利息收入 | 194251.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209902.88 |
| 股票投资收益 | -177544.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47180.55 |
| 股利收益 | 340266.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1657570.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1344712.23 |
| 减：二、费用 | 1864438.62 |
| 1.管理人报酬 | 1041824.55 |
| 2.托管费 | 173637.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333495.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315481.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1622729.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1622729.09 |
| 一、收入： | 1989128.08 |
| 1.利息收入 | 180524.05 |
| 存款利息收入 | 99793.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57307.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57307.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
613129.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138166.81 |
| 减：二、费用 | 510543.01 |
| 1.管理人报酬 | 300754.34 |
| 2.托管费 | 50125.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76628.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83034.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1478585.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1478585.07 |
