| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.5528 | 7.13% |
| 中海信息产业混合C | 0.855 | 3.56% |
| 中海信息产业混合A | 0.8554 | 3.56% |
| 中海顺鑫混合 | 1.3894 | 3.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.273 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.441 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.3763 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13636690.45元 |
| 本期利润 | -18540572.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21819950.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4266元 |
| 期末基金资产净值 | 41190637.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6055802.76元 |
| 本期利润 | -9409604.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14239932.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2823元 |
| 期末基金资产净值 | 49028885.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24467455.57元 |
| 本期利润 | -19752939.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8149920.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 58925862.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15637710.9元 |
| 本期利润 | -10434904.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 942596.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 71036803.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9325168.42元 |
| 本期利润 | -20955548.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17836257.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31元 |
| 期末基金资产净值 | 88592701.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3468565.57元 |
| 本期利润 | 4207246.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23912532.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5241元 |
| 期末基金资产净值 | 89484795.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15321646.11元 |
| 本期利润 | 9965037.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8486623.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4075元 |
| 期末基金资产净值 | 36512690.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4046567.87元 |
| 本期利润 | 940835.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2807235.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 79281411.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1264158.47元 |
| 本期利润 | 89015783.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1632508.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 143652337.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17467239.36元 |
| 本期利润 | 78713771.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52826467.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1228元 |
| 期末基金资产净值 | 574364537.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64809251.84元 |
| 本期利润 | -198926975.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59746213.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 762989812.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19161851.2元 |
| 本期利润 | -20376278.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14865456.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 902567558.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15341733.1元 |
| 本期利润 | 73944286.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2109251.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 774029626.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1763896.76元 |
| 本期利润 | 30896901.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285562.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 213683001.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34841.48元 |
| 本期利润 | 1622729.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2098318.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 187798852.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 865455.48元 |
| 本期利润 | 1478585.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394992.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 60999597.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
