名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.6695 | 2.75% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.0355 | 2.56% |
东方睿鑫热点挖掘C | 0.9435 | 2.55% |
东方量化成长灵活配置… | 1.3906 | 2.32% |
东方量化成长灵活配置… | 1.0323 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5774 | 2.32% |
东方金账簿货币A | 0.5774 | 2.32% |
东方金元宝货币A | 0.9607 | 2.31% |
东方金证通货币B | 0.5097 | 2.20% |
东方金元宝货币C | 0.8946 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 327.46 | 131.77 | 40.24% | 42.17 | 12.88% | -- | -- | 66.67 | 20.36% |
2022-12-31 | 760.34 | 355.49 | 46.75% | 113.76 | 14.96% | -- | -- | 139.20 | 18.31% |
2022-06-30 | 364.32 | 169.61 | 46.55% | 54.27 | 14.90% | -- | -- | 67.26 | 18.46% |
2021-12-31 | 920.62 | 432.16 | 46.94% | 138.29 | 15.02% | 0.19 | 0.02% | 192.88 | 20.95% |
2021-06-30 | 415.71 | 171.42 | 41.23% | 54.85 | 13.20% | -- | -- | 112.03 | 26.95% |
2020-12-31 | 1342.12 | 529.52 | 39.45% | 169.45 | 12.63% | 0.88 | 0.07% | 513.81 | 38.28% |
2020-06-30 | 507.04 | 190.21 | 37.51% | 60.87 | 12.00% | 0.03 | 0.01% | 190.21 | 37.51% |
2019-12-31 | 517.94 | 196.02 | 37.85% | 62.73 | 12.11% | 0.02 | 0.00% | 196.02 | 37.85% |
2019-06-30 | 286.92 | 111.54 | 38.88% | 35.69 | 12.44% | 0.02 | 0.01% | 111.54 | 38.88% |
2018-12-31 | 361.93 | 130.34 | 36.01% | 41.71 | 11.52% | 0.00 | 0.00% | 130.34 | 36.01% |
2018-06-30 | 173.85 | 60.36 | 34.72% | 19.31 | 11.11% | 0.00 | 0.00% | 60.36 | 34.72% |
2017-12-31 | 146.68 | 43.84 | 29.89% | 14.03 | 9.56% | 0.01 | 0.01% | 43.84 | 29.89% |
2017-06-30 | 39.57 | 12.03 | 30.39% | 3.85 | 9.73% | 0.01 | 0.03% | 12.03 | 30.39% |
2016-12-31 | 49.42 | 12.46 | 25.22% | 3.99 | 8.07% | -- | -- | 12.46 | 25.22% |
2016-06-30 | 18.61 | 5.03 | 27.04% | 1.61 | 8.65% | -- | -- | 5.03 | 27.04% |