| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
| 东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
| 东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
| 东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
| 东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24460589.27 |
| 1.利息收入 | 6168297.24 |
| 存款利息收入 | 95717.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18292292.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18292292.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6311236.49 |
| 1.管理人报酬 | 2544769.95 |
| 2.托管费 | 814326.34 |
| 3.销售服务费 | 1231446.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1429806.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1429806.3 |
| 6.其他费用 | 277046.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18149352.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18149352.78 |
| 一、收入： | 12938103.01 |
| 1.利息收入 | 3342384.36 |
| 存款利息收入 | 62112.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9595718.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9595718.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3274637.42 |
| 1.管理人报酬 | 1317674.32 |
| 2.托管费 | 421655.8 |
| 3.销售服务费 | 666717.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 726294.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 726294.1 |
| 6.其他费用 | 136023.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9663465.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9663465.59 |
| 一、收入： | 30848757.0 |
| 1.利息收入 | 8809518.11 |
| 存款利息收入 | 887862.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22039238.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22039238.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7603413.03 |
| 1.管理人报酬 | 3554891.29 |
| 2.托管费 | 1137565.22 |
| 3.销售服务费 | 1392008.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1177411.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1177411.82 |
| 6.其他费用 | 321091.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23245343.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23245343.97 |
| 一、收入： | 16048290.37 |
| 1.利息收入 | 4296877.37 |
| 存款利息收入 | 156566.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11751413.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11751413.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3643230.52 |
| 1.管理人报酬 | 1696052.62 |
| 2.托管费 | 542736.87 |
| 3.销售服务费 | 672623.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 565323.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565323.51 |
| 6.其他费用 | 157370.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12405059.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12405059.85 |
| 一、收入： | 46339167.84 |
| 1.利息收入 | 45669453.72 |
| 存款利息收入 | 4513443.24 |
| 债券利息收入 | 28337235.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669714.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669714.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9206166.84 |
| 1.管理人报酬 | 4321635.86 |
| 2.托管费 | 1382923.41 |
| 3.销售服务费 | 1928785.09 |
| 4.交易费用 | 1850.0 |
| 5.利息支出 | 1224991.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1224991.98 |
| 6.其他费用 | 318010.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37133001.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37133001.0 |
| 一、收入： | 19316245.87 |
| 1.利息收入 | 18944724.95 |
| 存款利息收入 | 3541387.25 |
| 债券利息收入 | 10555569.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371520.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371520.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4157116.29 |
| 1.管理人报酬 | 1714181.27 |
| 2.托管费 | 548537.98 |
| 3.销售服务费 | 1120291.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 606461.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606461.73 |
| 6.其他费用 | 154916.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15159129.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15159129.58 |
| 一、收入： | 56422939.86 |
| 1.利息收入 | 56713890.55 |
| 存款利息收入 | 8735574.28 |
| 债券利息收入 | 25817582.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 391580.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290950.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290950.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13421189.0 |
| 1.管理人报酬 | 5295162.56 |
| 2.托管费 | 1694451.95 |
| 3.销售服务费 | 5138137.17 |
| 4.交易费用 | 8820.49 |
| 5.利息支出 | 942392.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942392.46 |
| 6.其他费用 | 307528.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43001750.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43001750.86 |
| 一、收入： | 18357921.38 |
| 1.利息收入 | 18485580.64 |
| 存款利息收入 | 3994646.01 |
| 债券利息收入 | 7909491.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 184002.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127659.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127659.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5070351.96 |
| 1.管理人报酬 | 1902057.91 |
| 2.托管费 | 608658.54 |
| 3.销售服务费 | 1902057.91 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 500856.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500856.85 |
| 6.其他费用 | 145680.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13287569.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13287569.42 |
| 一、收入： | 24068048.45 |
| 1.利息收入 | 24055615.74 |
| 存款利息收入 | 2674635.42 |
| 债券利息收入 | 12586169.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 924357.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12432.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12432.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5179392.79 |
| 1.管理人报酬 | 1960180.98 |
| 2.托管费 | 627257.93 |
| 3.销售服务费 | 1960180.98 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 342116.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342116.95 |
| 6.其他费用 | 280491.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18888655.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18888655.66 |
| 一、收入： | 13656828.71 |
| 1.利息收入 | 13654900.92 |
| 存款利息收入 | 900459.43 |
| 债券利息收入 | 7766410.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 535636.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1927.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1927.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2869158.92 |
| 1.管理人报酬 | 1115413.82 |
| 2.托管费 | 356932.43 |
| 3.销售服务费 | 1115413.82 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 138110.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138110.28 |
| 6.其他费用 | 138906.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10787669.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10787669.79 |
| 一、收入： | 20529816.49 |
| 1.利息收入 | 20407579.18 |
| 存款利息收入 | 3425718.35 |
| 债券利息收入 | 11818319.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 349876.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122237.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122237.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3619348.47 |
| 1.管理人报酬 | 1303367.76 |
| 2.托管费 | 417077.7 |
| 3.销售服务费 | 1303367.76 |
| 4.交易费用 | 14.79 |
| 5.利息支出 | 344042.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344042.34 |
| 6.其他费用 | 248380.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16910468.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16910468.02 |
| 一、收入： | 10726967.65 |
| 1.利息收入 | 10700133.85 |
| 存款利息收入 | 2314312.31 |
| 债券利息收入 | 5805182.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26833.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26833.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1738548.89 |
| 1.管理人报酬 | 603569.19 |
| 2.托管费 | 193142.13 |
| 3.销售服务费 | 603569.19 |
| 4.交易费用 | 1.49 |
| 5.利息支出 | 212841.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212841.98 |
| 6.其他费用 | 125424.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8988418.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8988418.76 |
| 一、收入： | 7866118.96 |
| 1.利息收入 | 7873815.59 |
| 存款利息收入 | 2244034.09 |
| 债券利息收入 | 3539475.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7696.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7696.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1466825.41 |
| 1.管理人报酬 | 438396.3 |
| 2.托管费 | 140286.84 |
| 3.销售服务费 | 438396.3 |
| 4.交易费用 | 135.0 |
| 5.利息支出 | 235809.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235809.2 |
| 6.其他费用 | 213801.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6399293.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6399293.55 |
| 一、收入： | 1923698.76 |
| 1.利息收入 | 1922505.39 |
| 存款利息收入 | 993760.47 |
| 债券利息收入 | 478854.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1193.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 395709.68 |
| 1.管理人报酬 | 120260.96 |
| 2.托管费 | 38483.49 |
| 3.销售服务费 | 120260.96 |
| 4.交易费用 | 135.0 |
| 5.利息支出 | 13064.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13064.01 |
| 6.其他费用 | 103505.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1527989.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1527989.08 |
| 一、收入： | 1565685.06 |
| 1.利息收入 | 1508839.88 |
| 存款利息收入 | 998484.06 |
| 债券利息收入 | 315823.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56845.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56845.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 494179.48 |
| 1.管理人报酬 | 124618.0 |
| 2.托管费 | 39877.71 |
| 3.销售服务费 | 124618.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29914.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29914.02 |
| 6.其他费用 | 175151.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1071505.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1071505.58 |
| 一、收入： | 536951.52 |
| 1.利息收入 | 533464.51 |
| 存款利息收入 | 430100.26 |
| 债券利息收入 | 56659.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3487.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3487.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 186100.45 |
| 1.管理人报酬 | 50323.32 |
| 2.托管费 | 16103.43 |
| 3.销售服务费 | 50323.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4640.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4640.17 |
| 6.其他费用 | 64710.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350851.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350851.07 |
