东方金证通货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
212903.53 |
| 存出保证金 |
4383.59 |
| 交易性金融资产 |
370406146.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370406146.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110797932.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481492828.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35006217.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152066.32 |
| 应付托管费 |
48661.24 |
| 应付销售服务费 |
79815.27 |
| 应付税费 |
9897.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28870.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280863.8 |
| 负债合计 |
35606391.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445886436.24 |
| 所有者权益合计 |
445886436.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
481492828.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469678.52 |
| 结算备付金 |
2000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
598693168.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598693168.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80035257.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681205104.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220012.84 |
| 应付托管费 |
70404.15 |
| 应付销售服务费 |
97166.77 |
| 应付税费 |
17476.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
117510.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201989.91 |
| 负债合计 |
724560.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680480544.64 |
| 所有者权益合计 |
680480544.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
681205104.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351587.55 |
| 结算备付金 |
13770.0 |
| 存出保证金 |
6940.79 |
| 交易性金融资产 |
496854573.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496854573.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158345366.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655573239.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40005608.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204643.31 |
| 应付托管费 |
65485.84 |
| 应付销售服务费 |
98368.5 |
| 应付税费 |
18909.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
36923.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318681.46 |
| 负债合计 |
40748620.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614824618.37 |
| 所有者权益合计 |
614824618.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
655573239.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10546028.76 |
| 结算备付金 |
2005792.5 |
| 存出保证金 |
5541.27 |
| 交易性金融资产 |
816392514.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816392514.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238835284.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067785162.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79735262.69 |
| 应付证券清算款 |
955.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
468898.45 |
| 应付托管费 |
150047.52 |
| 应付销售服务费 |
115063.37 |
| 应付税费 |
16651.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
214757.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221560.43 |
| 负债合计 |
80923196.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986861965.8 |
| 所有者权益合计 |
986861965.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067785162.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102626.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9931.23 |
| 交易性金融资产 |
800046943.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
800046943.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330118575.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1685348.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131963425.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472768.26 |
| 应付托管费 |
151285.84 |
| 应付销售服务费 |
117056.35 |
| 应付税费 |
28485.02 |
| 应付利息 |
1123.05 |
| 应收利润 |
84763.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
11187857.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120775567.59 |
| 所有者权益合计 |
1120775567.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131963425.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120138094.65 |
| 结算备付金 |
31206.17 |
| 存出保证金 |
8867.87 |
| 交易性金融资产 |
660213439.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660213439.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
186975200.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3148015.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970516824.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241301.23 |
| 应付托管费 |
77216.36 |
| 应付销售服务费 |
190786.58 |
| 应付税费 |
13858.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
53987.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278178.95 |
| 负债合计 |
903855.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969612968.69 |
| 所有者权益合计 |
969612968.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
970516824.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110110454.39 |
| 结算备付金 |
16248.33 |
| 存出保证金 |
17202.45 |
| 交易性金融资产 |
606694869.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606694869.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160209518.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2718859.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1734000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881501152.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28419865.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454605.08 |
| 应付托管费 |
145473.58 |
| 应付销售服务费 |
419281.82 |
| 应付税费 |
38420.31 |
| 应付利息 |
1201.5 |
| 应收利润 |
57151.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241000.0 |
| 负债合计 |
29853248.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851647903.85 |
| 所有者权益合计 |
851647903.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
881501152.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120061487.28 |
| 结算备付金 |
4700000.0 |
| 存出保证金 |
1002.12 |
| 交易性金融资产 |
1019421815.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1009418865.47 |
| 资产支持证券投资 |
10002950.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
762470290.61 |
| 应收证券清算款 |
3034790.12 |
| 应收利息 |
4553707.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914243145.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433197.6 |
| 应付托管费 |
138623.24 |
| 应付销售服务费 |
433197.6 |
| 应付税费 |
25670.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
114910.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149503.14 |
| 负债合计 |
1359854.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1912883290.28 |
| 所有者权益合计 |
1912883290.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914243145.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109149828.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
415353806.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405353806.33 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143000894.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1259634.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668764163.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27549866.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133061.01 |
| 应付托管费 |
42579.54 |
| 应付销售服务费 |
133061.01 |
| 应付税费 |
9359.87 |
| 应付利息 |
2331.28 |
| 应收利润 |
48598.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241000.0 |
| 负债合计 |
28181744.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640582419.28 |
| 所有者权益合计 |
640582419.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
668764163.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188527422.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
248889386.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228889386.3 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295587043.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3356461.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736360313.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32927863.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156564.86 |
| 应付托管费 |
50100.75 |
| 应付销售服务费 |
156564.86 |
| 应付税费 |
6030.65 |
| 应付利息 |
5008.0 |
| 应收利润 |
46259.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148789.54 |
| 负债合计 |
33525666.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702834646.52 |
| 所有者权益合计 |
702834646.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
736360313.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29121068.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
372397160.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342397160.53 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39300298.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1682329.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442500856.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6013870.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123390.31 |
| 应付托管费 |
39484.93 |
| 应付销售服务费 |
123390.31 |
| 应付税费 |
6302.77 |
| 应付利息 |
2871.32 |
| 应收利润 |
41391.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
6582017.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435918838.59 |
| 所有者权益合计 |
435918838.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
442500856.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109874167.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
247685089.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247685089.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60656410.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1431726.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419647394.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65699767.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110549.6 |
| 应付托管费 |
35375.88 |
| 应付销售服务费 |
110549.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10235.24 |
| 应收利润 |
48614.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135863.46 |
| 负债合计 |
66169022.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353478372.37 |
| 所有者权益合计 |
353478372.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
419647394.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52890929.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
167501374.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167501374.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24643356.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
828249.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245863910.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38029660.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82180.36 |
| 应付托管费 |
26297.71 |
| 应付销售服务费 |
82180.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5641.24 |
| 应收利润 |
22994.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
38465456.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207398454.77 |
| 所有者权益合计 |
207398454.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
245863910.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30363790.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59477135.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59477135.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60735571.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283344.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150859841.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10779794.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19454.15 |
| 应付托管费 |
6225.34 |
| 应付销售服务费 |
19454.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
954.49 |
| 应收利润 |
17064.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128426.17 |
| 负债合计 |
10977487.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139882353.52 |
| 所有者权益合计 |
139882353.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
150859841.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48613486.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19895415.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19895415.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222142.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88731314.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17692.56 |
| 应付托管费 |
5661.63 |
| 应付销售服务费 |
17692.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11906.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
156541.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88574772.46 |
| 所有者权益合计 |
88574772.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
88731314.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40065389.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14991440.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14991440.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165379.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55222210.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999877.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10261.42 |
| 应付托管费 |
3283.66 |
| 应付销售服务费 |
10261.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
423.87 |
| 应收利润 |
1791.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59865.15 |
| 负债合计 |
5088501.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50133708.42 |
| 所有者权益合计 |
50133708.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
55222210.21 |
