名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.51% | 2.50% | -6.75% | 0.44% | -17.91% | -26.59% | -22.98% | -16.17% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
2080|2293 | 186|2304 | 1864|2303 | 1672|2301 | 2172|2264 | 1814|2195 | 1572|2072 | 980|1900 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.146 | 1.146 | -0.09% | |
2024-04-17 | 1.147 | 1.147 | 3.33% | |
2024-04-16 | 1.11 | 1.11 | -2.97% | |
2024-04-15 | 1.144 | 1.144 | 2.14% | |
2024-04-12 | 1.12 | 1.12 | 0.18% |
截至2024-03-31 华夏军工安全混合A期末总份额为21.87亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为1.39亿份,赎回数为1.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600862 | 中航高科 | 1512.00 | 33496.16 | 9.02% |
600760 | 中航沈飞 | 767.00 | 32385.18 | 8.72% |
300034 | 钢研高纳 | 1552.00 | 31590.75 | 8.51% |
300395 | 菲利华 | 862.00 | 31524.53 | 8.49% |
002025 | 航天电器 | 652.00 | 31333.03 | 8.44% |
000738 | 航发控制 | 1526.00 | 30379.36 | 8.18% |
688281 | 华秦科技 | 208.00 | 28348.12 | 7.64% |
300593 | 新雷能 | 1743.00 | 25750.15 | 6.94% |
600893 | 航发动力 | 675.00 | 25240.23 | 6.80% |
600378 | 昊华科技 | 801.00 | 24428.95 | 6.58% |