| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信智能中国2025… | 1.6171 | 0.07% |
| 金信智能中国2025… | 1.6273 | 0.06% |
| 金信民安两年债券 | 1.0205 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0134 | -- |
| 金信民兴债券C | 1.0784 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4237 | 1.58% |
| 金信民发货币A | 0.3579 | 1.33% |
| 金信民发货币E | 0.3581 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7537811.12 |
| 1.利息收入 | 36991.82 |
| 存款利息收入 | 36991.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9698834.43 |
| 股票投资收益 | 8530051.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421167.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747615.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4323301.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2125286.56 |
| 减：二、费用 | 5962020.83 |
| 1.管理人报酬 | 4975997.86 |
| 2.托管费 | 829332.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1546.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1546.38 |
| 6.其他费用 | 155143.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1575790.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1575790.29 |
| 一、收入： | 50349991.94 |
| 1.利息收入 | 24250.34 |
| 存款利息收入 | 24250.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12274462.52 |
| 股票投资收益 | 11439581.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284755.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550125.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36453542.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597736.66 |
| 减：二、费用 | 3268007.29 |
| 1.管理人报酬 | 2729226.95 |
| 2.托管费 | 454871.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1221.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221.72 |
| 6.其他费用 | 82687.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47081984.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47081984.65 |
| 一、收入： | -98019722.79 |
| 1.利息收入 | 44199.17 |
| 存款利息收入 | 44199.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94857287.29 |
| 股票投资收益 | -95571759.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275394.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439078.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7373194.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4166559.85 |
| 减：二、费用 | 5601352.15 |
| 1.管理人报酬 | 4653354.52 |
| 2.托管费 | 775559.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16014.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16014.26 |
| 6.其他费用 | 156424.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103621074.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103621074.94 |
| 一、收入： | -47486917.47 |
| 1.利息收入 | 14374.1 |
| 存款利息收入 | 14374.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63427694.96 |
| 股票投资收益 | -63889492.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95781.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366015.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14523162.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1403240.97 |
| 减：二、费用 | 2057214.83 |
| 1.管理人报酬 | 1689130.7 |
| 2.托管费 | 281521.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4341.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4341.23 |
| 6.其他费用 | 82221.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49544132.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49544132.3 |
| 一、收入： | -7906764.43 |
| 1.利息收入 | 88184.71 |
| 存款利息收入 | 22009.51 |
| 债券利息收入 | 66175.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-845535.95 |
| 股票投资收益 | -972937.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13435.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113965.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9622404.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2472991.72 |
| 减：二、费用 | 2223552.02 |
| 1.管理人报酬 | 1261808.34 |
| 2.托管费 | 210301.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 653999.76 |
| 5.利息支出 | 14420.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14420.75 |
| 6.其他费用 | 83021.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10130316.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10130316.45 |
| 一、收入： | 7031271.55 |
| 1.利息收入 | 2530.68 |
| 存款利息收入 | 2493.67 |
| 债券利息收入 | 37.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1946784.38 |
| 股票投资收益 | 1907338.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11455.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27990.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4974014.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107941.59 |
| 减：二、费用 | 213625.83 |
| 1.管理人报酬 | 112686.94 |
| 2.托管费 | 18781.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61476.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20680.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6817645.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6817645.72 |
| 一、收入： | 17194474.63 |
| 1.利息收入 | 41559.32 |
| 存款利息收入 | 7340.24 |
| 债券利息收入 | 33439.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15276057.94 |
| 股票投资收益 | 15127212.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16443.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165289.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1681113.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195743.39 |
| 减：二、费用 | 664556.81 |
| 1.管理人报酬 | 393922.16 |
| 2.托管费 | 65653.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167665.55 |
| 5.利息支出 | 4787.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4787.81 |
| 6.其他费用 | 32527.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16529917.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16529917.82 |
| 一、收入： | 9796038.74 |
| 1.利息收入 | 26864.83 |
| 存款利息收入 | 3600.87 |
| 债券利息收入 | 22569.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1045154.62 |
| 股票投资收益 | 881957.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163215.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8669657.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54361.91 |
| 减：二、费用 | 318116.4 |
| 1.管理人报酬 | 203705.53 |
| 2.托管费 | 33950.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62272.66 |
| 5.利息支出 | 2281.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2281.34 |
| 6.其他费用 | 15905.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9477922.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9477922.34 |
| 一、收入： | 11035673.38 |
| 1.利息收入 | 147565.67 |
| 存款利息收入 | 30381.53 |
| 债券利息收入 | 113038.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2771780.11 |
| 股票投资收益 | 2737388.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83869.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118260.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6632488.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483838.88 |
| 减：二、费用 | 671781.97 |
| 1.管理人报酬 | 339252.89 |
| 2.托管费 | 56542.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192510.34 |
| 5.利息支出 | 15926.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15926.71 |
| 6.其他费用 | 67549.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10363891.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10363891.41 |
| 一、收入： | 9306711.56 |
| 1.利息收入 | 136559.21 |
| 存款利息收入 | 28492.64 |
| 债券利息收入 | 103936.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2178464.84 |
| 股票投资收益 | 2171305.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83982.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91141.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5557791.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1433896.48 |
| 减：二、费用 | 474783.29 |
| 1.管理人报酬 | 233426.46 |
| 2.托管费 | 38904.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163424.48 |
| 5.利息支出 | 10944.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10944.76 |
| 6.其他费用 | 28083.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8831928.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8831928.27 |
| 一、收入： | -9743147.75 |
| 1.利息收入 | 47292.53 |
| 存款利息收入 | 10396.46 |
| 债券利息收入 | 31068.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7756555.59 |
| 股票投资收益 | -8002036.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245481.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2047754.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13869.99 |
| 减：二、费用 | 826443.0 |
| 1.管理人报酬 | 382368.31 |
| 2.托管费 | 63728.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299307.48 |
| 5.利息支出 | 174.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174.15 |
| 6.其他费用 | 80865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10569590.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10569590.75 |
| 一、收入： | -3389178.68 |
| 1.利息收入 | 15406.73 |
| 存款利息收入 | 7816.1 |
| 债券利息收入 | 2485.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6449830.42 |
| 股票投资收益 | -6698681.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248851.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3041295.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3949.99 |
| 减：二、费用 | 550016.36 |
| 1.管理人报酬 | 210425.27 |
| 2.托管费 | 35070.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259499.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45020.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3939195.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3939195.04 |
| 一、收入： | 805921.11 |
| 1.利息收入 | 16386.87 |
| 存款利息收入 | 16386.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1506867.95 |
| 股票投资收益 | 1365247.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141620.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-732481.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15148.27 |
| 减：二、费用 | 812457.99 |
| 1.管理人报酬 | 450672.97 |
| 2.托管费 | 75112.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206082.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6536.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6536.88 |
| 一、收入： | -288608.97 |
| 1.利息收入 | 7000.54 |
| 存款利息收入 | 7000.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39490.99 |
| 股票投资收益 | -144373.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104882.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256661.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543.04 |
| 减：二、费用 | 365318.52 |
| 1.管理人报酬 | 217069.66 |
| 2.托管费 | 36178.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67234.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44835.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-653927.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-653927.49 |
| 一、收入： | 177991.59 |
| 1.利息收入 | 48276.42 |
| 存款利息收入 | 47723.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2866723.96 |
| 股票投资收益 | 2706233.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160490.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2743065.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6056.3 |
| 减：二、费用 | 618756.55 |
| 1.管理人报酬 | 352817.93 |
| 2.托管费 | 58802.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128260.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440764.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440764.96 |
| 一、收入： | 1282578.91 |
| 1.利息收入 | 32138.38 |
| 存款利息收入 | 32138.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474643.27 |
| 股票投资收益 | 394029.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80613.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
773113.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2684.04 |
| 减：二、费用 | 203305.77 |
| 1.管理人报酬 | 113640.84 |
| 2.托管费 | 18940.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41189.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1079273.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1079273.14 |
