| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5899091.99元 |
| 本期利润 | 1575789.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87069513.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.515元 |
| 期末基金资产净值 | 287298407.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10628442.23元 |
| 本期利润 | 47081984.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86426244.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5432元 |
| 期末基金资产净值 | 315091919.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96247880.42元 |
| 本期利润 | -103621074.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93817620.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.47元 |
| 期末基金资产净值 | 356115445.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64067294.72元 |
| 本期利润 | -49544132.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77072608.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6261元 |
| 期末基金资产净值 | 251823895.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -507911.54元 |
| 本期利润 | -10130316.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121089479.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1593元 |
| 期末基金资产净值 | 256302295.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1843630.82元 |
| 本期利润 | 6817645.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19256017.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2033元 |
| 期末基金资产净值 | 39639317.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14848803.84元 |
| 本期利润 | 16529917.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6601711.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8229元 |
| 期末基金资产净值 | 14624387.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 808264.96元 |
| 本期利润 | 9477922.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2182162.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 40693192.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3731402.69元 |
| 本期利润 | 10363891.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1994538.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1133元 |
| 期末基金资产净值 | 17925668.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3274137.24元 |
| 本期利润 | 8831928.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1821603.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 10911320.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8521836.07元 |
| 本期利润 | -10569590.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11308708.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3563元 |
| 期末基金资产净值 | 20429620.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6980490.06元 |
| 本期利润 | -3939195.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4347727.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1419元 |
| 期末基金资产净值 | 26281718.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 725945.1元 |
| 本期利润 | -6536.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -408747.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 30153993.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -397265.93元 |
| 本期利润 | -653927.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1122595.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 29208410.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2302300.13元 |
| 本期利润 | -440764.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -465635.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 29703716.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 306159.92元 |
| 本期利润 | 1079273.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300216.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 31494480.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
