名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1508.85 | 1282.18 | 84.98% | 213.70 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3084.16 | 2620.53 | 84.97% | 436.75 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1513.96 | 1285.55 | 84.91% | 214.26 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1878.64 | 872.08 | 46.42% | 145.35 | 7.74% | 843.27 | 44.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 132.82 | 48.79 | 36.73% | 8.13 | 6.12% | 68.78 | 51.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 189.91 | 105.27 | 55.43% | 17.54 | 9.24% | 48.77 | 25.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 117.21 | 60.38 | 51.52% | 10.06 | 8.59% | 36.60 | 31.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 414.90 | 217.33 | 52.38% | 36.22 | 8.73% | 140.78 | 33.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 223.33 | 121.85 | 54.56% | 20.31 | 9.09% | 71.08 | 31.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 576.79 | 312.34 | 54.15% | 52.06 | 9.03% | 173.36 | 30.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 349.22 | 181.09 | 51.86% | 30.18 | 8.64% | 118.46 | 33.92% | -- | -- |
2017-12-31 | 427.24 | 263.70 | 61.72% | 43.95 | 10.29% | 109.75 | 25.69% | -- | -- |