名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.26% | -1.00% | -6.66% | -6.10% | -19.05% | -37.95% | -34.84% | -50.12% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
2070|2293 | 1955|2304 | 1857|2303 | 2132|2301 | 2186|2264 | 2153|2195 | 1933|2072 | 1848|1900 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9478 | 0.9478 | 0.07% | |
2024-04-17 | 0.9471 | 0.9471 | 2.70% | |
2024-04-16 | 0.9222 | 0.9222 | -2.97% | |
2024-04-15 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | |
2024-04-12 | 0.9504 | 0.9504 | -0.73% |
截至2024-03-31 招商安弘灵活配置混合期末总份额为0.40亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601595 | 上海电影 | 9.00 | 232.73 | 5.14% |
300418 | 昆仑万维 | 6.00 | 228.51 | 5.05% |
300624 | 万兴科技 | 2.00 | 220.42 | 4.87% |
300428 | 立中集团 | 9.00 | 204.23 | 4.51% |
000768 | 中航西飞 | 7.00 | 176.05 | 3.89% |
600760 | 中航沈飞 | 4.00 | 172.52 | 3.81% |
600893 | 航发动力 | 4.00 | 162.60 | 3.59% |
603348 | 文灿股份 | 4.00 | 161.41 | 3.57% |
688239 | 航宇科技 | 2.00 | 138.42 | 3.06% |
601615 | 明阳智能 | 9.00 | 115.74 | 2.56% |