名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心科技创新灵活… | 1.087 | 3.72% |
中邮价值精选混合C | 0.7959 | 3.22% |
中邮价值精选混合A | 0.8036 | 3.21% |
中邮沪港深精选混合 | 0.6715 | 3.16% |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4698 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5098 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.4842 | 1.82% |
中邮现金驿站货币B | 0.4689 | 1.77% |
中邮现金驿站货币A | 0.4563 | 1.72% |
中邮货币A | 0.4438 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.50% | 0.08% | 1.11% | 3.92% | 3.50% | 3.67% | 6.62% | 18.88% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.70% | 0.09% | 0.49% | 2.02% | 2.63% | 3.20% | 6.08% | 12.00% |
同类排名[债券型] |
27|406 | 254|430 | 12|428 | 14|416 | 57|400 | 163|367 | 116|294 | 12|233 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.272 | 1.383 | 0.08% | |
2024-04-23 | 1.271 | 1.382 | -0.08% | |
2024-04-22 | 1.272 | 1.383 | -0.16% | |
2024-04-19 | 1.274 | 1.385 | 0.16% | |
2024-04-18 | 1.272 | 1.383 | 0.08% |
截至2024-03-31 中邮纯债恒利债券A期末总份额为4.64亿份,相比减少1.15亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.19亿份)