| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 395.70 | 270.22 | 68.29% | 45.04 | 11.38% | -- | -- | 62.49 | 15.79% |
| 2023-06-30 | 203.92 | 142.84 | 70.04% | 23.81 | 11.67% | -- | -- | 28.33 | 13.89% |
| 2022-12-31 | 247.06 | 189.21 | 76.58% | 31.53 | 12.76% | -- | -- | 8.27 | 3.35% |
| 2022-06-30 | 101.35 | 79.21 | 78.15% | 13.20 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 320.67 | 98.91 | 30.84% | 16.48 | 5.14% | 190.67 | 59.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 172.27 | 50.80 | 29.49% | 8.47 | 4.91% | 105.67 | 61.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 471.49 | 166.77 | 35.37% | 27.79 | 5.90% | 262.06 | 55.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 300.43 | 104.01 | 34.62% | 17.33 | 5.77% | 169.64 | 56.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 877.11 | 415.57 | 47.38% | 69.26 | 7.90% | 372.98 | 42.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 548.05 | 254.35 | 46.41% | 42.39 | 7.74% | 238.09 | 43.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1130.77 | 643.49 | 56.91% | 107.25 | 9.48% | 347.80 | 30.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 457.29 | 292.45 | 63.95% | 48.74 | 10.66% | 103.32 | 22.59% | -- | -- |
