| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 781972.31 |
| 存出保证金 | 118839.14 |
| 交易性金融资产 | 160777586.64 |
| 股票投资 | 160777586.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2190341.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50515.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180977744.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4507759.18 |
| 应付赎回款 | 425223.83 |
| 应付管理人报酬 | 193835.21 |
| 应付托管费 | 32305.88 |
| 应付销售服务费 | 56424.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 805443.64 |
| 负债合计 | 6020992.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96860054.36 |
| 所有者权益合计 | 174956752.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 180977744.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23208409.58 |
| 结算备付金 | 2128389.01 |
| 存出保证金 | 140069.0 |
| 交易性金融资产 | 175502439.06 |
| 股票投资 | 175502439.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 316349.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10523.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201306179.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1826451.62 |
| 应付赎回款 | 188075.76 |
| 应付管理人报酬 | 258405.38 |
| 应付托管费 | 43067.56 |
| 应付销售服务费 | 54598.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1412141.3 |
| 负债合计 | 3782740.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93944910.65 |
| 所有者权益合计 | 197523438.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 201306179.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51950201.26 |
| 结算备付金 | 341006.66 |
| 存出保证金 | 126515.46 |
| 交易性金融资产 | 137213860.47 |
| 股票投资 | 137213860.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16261.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189647845.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29039514.79 |
| 应付赎回款 | 58004.02 |
| 应付管理人报酬 | 185740.64 |
| 应付托管费 | 30956.76 |
| 应付销售服务费 | 15582.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486835.95 |
| 负债合计 | 29816634.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82069412.71 |
| 所有者权益合计 | 159831210.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 189647845.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26240561.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 58310.08 |
| 交易性金融资产 | 115368293.42 |
| 股票投资 | 115368293.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6743225.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 466203.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148876593.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6975178.03 |
| 应付赎回款 | 712818.83 |
| 应付管理人报酬 | 154044.14 |
| 应付托管费 | 25674.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394487.99 |
| 负债合计 | 8262203.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60802585.55 |
| 所有者权益合计 | 140614390.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 148876593.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10404265.06 |
| 结算备付金 | 182293.59 |
| 存出保证金 | 49733.44 |
| 交易性金融资产 | 93563575.51 |
| 股票投资 | 93563575.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4389003.39 |
| 应收利息 | 2126.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57078.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108648075.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27924.6 |
| 应付管理人报酬 | 110452.04 |
| 应付托管费 | 18408.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140017.54 |
| 负债合计 | 494736.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47717462.44 |
| 所有者权益合计 | 108153339.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 108648075.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7401362.93 |
| 结算备付金 | 544123.11 |
| 存出保证金 | 67537.88 |
| 交易性金融资产 | 46710441.13 |
| 股票投资 | 46710441.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2909563.14 |
| 应收利息 | 785.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41780.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57675593.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 496533.92 |
| 应付管理人报酬 | 70980.51 |
| 应付托管费 | 11830.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69834.49 |
| 负债合计 | 920428.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27264476.43 |
| 所有者权益合计 | 56755164.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 57675593.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5207816.26 |
| 结算备付金 | 107015.99 |
| 存出保证金 | 67216.99 |
| 交易性金融资产 | 86114182.49 |
| 股票投资 | 86114182.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 761.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35978.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91532971.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 873847.43 |
| 应付管理人报酬 | 107969.68 |
| 应付托管费 | 17994.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141384.51 |
| 负债合计 | 1346952.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46180262.71 |
| 所有者权益合计 | 90186019.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 91532971.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7508946.91 |
| 结算备付金 | 191026.63 |
| 存出保证金 | 123974.88 |
| 交易性金融资产 | 74095307.96 |
| 股票投资 | 74095307.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1569.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 590850.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82511675.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1753897.3 |
| 应付赎回款 | 1840231.95 |
| 应付管理人报酬 | 113816.29 |
| 应付托管费 | 18969.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92789.75 |
| 负债合计 | 4021719.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46702054.18 |
| 所有者权益合计 | 78489955.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 82511675.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17666262.95 |
| 结算备付金 | 451836.85 |
| 存出保证金 | 125349.33 |
| 交易性金融资产 | 185224039.55 |
| 股票投资 | 185224039.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1615375.84 |
| 应收利息 | 3561.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28024.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205114450.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3927185.52 |
| 应付赎回款 | 1122706.9 |
| 应付管理人报酬 | 249370.39 |
| 应付托管费 | 41561.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182055.35 |
| 负债合计 | 5898726.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149462833.49 |
| 所有者权益合计 | 199215724.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 205114450.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19306263.25 |
| 结算备付金 | 988814.67 |
| 存出保证金 | 360687.69 |
| 交易性金融资产 | 247908638.92 |
| 股票投资 | 247908638.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4856.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2180.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268571440.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 364648.92 |
| 应付管理人报酬 | 325329.06 |
| 应付托管费 | 54221.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124657.33 |
| 负债合计 | 1243714.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254769153.91 |
| 所有者权益合计 | 267327726.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 268571440.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57505196.34 |
| 结算备付金 | 1823520.6 |
| 存出保证金 | 403941.91 |
| 交易性金融资产 | 368688726.73 |
| 股票投资 | 368688726.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12130218.02 |
| 应收利息 | 17035.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16787.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440585426.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8741.78 |
| 应付管理人报酬 | 571766.26 |
| 应付托管费 | 95294.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309032.94 |
| 负债合计 | 1620181.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517894752.47 |
| 所有者权益合计 | 438965244.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 440585426.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 360446762.59 |
| 结算备付金 | 950651.66 |
| 存出保证金 | 82511.2 |
| 交易性金融资产 | 153940414.72 |
| 股票投资 | 153940414.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290249.64 |
| 应收利息 | 72586.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32632.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515815808.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6254202.76 |
| 应付赎回款 | 3658304.38 |
| 应付管理人报酬 | 681990.81 |
| 应付托管费 | 113665.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131755.77 |
| 负债合计 | 11423158.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563871298.14 |
| 所有者权益合计 | 504392649.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 515815808.57 |
