名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.25% | -0.64% | -6.71% | 6.46% | 5.82% | -14.03% | 10.43% | 12.48% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1376|2293 | 1492|2304 | 2007|2303 | 907|2301 | 306|2267 | 1212|2196 | 115|2074 | 107|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.4333 | 1.4333 | 3.12% | |
2024-04-23 | 1.39 | 1.39 | -0.47% | |
2024-04-22 | 1.3965 | 1.3965 | -1.04% | |
2024-04-19 | 1.4112 | 1.4112 | -1.70% | |
2024-04-18 | 1.4356 | 1.4356 | -0.48% |
截至2024-03-31 诺安益鑫灵活配置混合A期末总份额为0.31亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688256 | 寒武纪 | 2.00 | 366.85 | 6.97% |
688525 | 佰维存储 | 5.00 | 283.29 | 5.38% |
300418 | 昆仑万维 | 6.00 | 272.18 | 5.17% |
000977 | 浪潮信息 | 6.00 | 264.26 | 5.02% |
688041 | 海光信息 | 3.00 | 261.14 | 4.96% |
603108 | 润达医疗 | 11.00 | 243.72 | 4.63% |
300857 | 协创数据 | 3.00 | 239.07 | 4.54% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 233.27 | 4.43% |
002156 | 通富微电 | 10.00 | 226.47 | 4.30% |
002463 | 沪电股份 | 5.00 | 153.92 | 2.92% |