名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 108.96 | -42.37 | -38.89% | -- | -- | 20.89 | 19.17% |
2023-06-30 | 793.61 | 195.95 | 24.69% | -- | -- | 12.46 | 1.57% |
2022-12-31 | -599.50 | -406.90 | 67.87% | -- | -- | 5.43 | -0.91% |
2022-06-30 | -195.71 | -510.92 | 261.07% | -- | -- | 4.68 | -2.39% |
2021-12-31 | 585.44 | 806.22 | 137.71% | -- | -- | 5.63 | 0.96% |
2021-06-30 | 240.88 | 192.47 | 79.91% | -- | -- | 4.98 | 2.07% |
2020-12-31 | 1116.51 | 1215.76 | 108.89% | -- | -- | 54.79 | 4.91% |
2020-06-30 | 424.71 | 372.70 | 87.75% | -- | -- | 59.35 | 13.98% |
2019-12-31 | 2613.00 | 2167.85 | 82.96% | -- | -- | 129.21 | 4.94% |
2019-06-30 | 2560.44 | 1759.70 | 68.73% | -- | -- | 81.39 | 3.18% |
2018-12-31 | -666.08 | -1928.74 | 289.57% | -- | -- | 196.25 | -29.46% |
2018-06-30 | -21.64 | 6.70 | -30.98% | -- | -- | 140.14 | -647.71% |
2018-01-29 | 882.73 | 2217.54 | 251.21% | -3457.43 | -391.68% | -7.92 | -0.90% |
2017-12-31 | 13211.29 | -770.46 | -5.83% | -1310.03 | -9.92% | 272.47 | 2.06% |
2017-06-30 | 7062.15 | -756.38 | -10.71% | 264.15 | 3.74% | 39.46 | 0.56% |
2016-12-31 | 7463.77 | 1780.58 | 23.86% | 42.65 | 0.57% | 26.52 | 0.36% |
2016-06-30 | 6402.31 | -- | -- | -81.59 | -1.27% | 29.07 | 0.45% |