名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7936131.85 |
1.利息收入 | 47050.33 |
存款利息收入 | 47050.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2084060.0 |
股票投资收益 | 1959493.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124566.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5671549.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133472.01 |
减:二、费用 | 525474.63 |
1.管理人报酬 | 395341.43 |
2.托管费 | 65890.27 |
3.销售服务费 | 9989.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54253.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7410657.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7410657.22 |
一、收入: | -5994993.46 |
1.利息收入 | 108393.52 |
存款利息收入 | 108393.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4014689.46 |
股票投资收益 | -4069034.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54345.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2156414.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67716.82 |
减:二、费用 | 744642.38 |
1.管理人报酬 | 525651.28 |
2.托管费 | 87608.55 |
3.销售服务费 | 3331.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128051.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6739635.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6739635.84 |
一、收入: | -1957052.93 |
1.利息收入 | 50873.65 |
存款利息收入 | 50873.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5062453.9 |
股票投资收益 | -5109216.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46763.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3035879.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18647.69 |
减:二、费用 | 330901.05 |
1.管理人报酬 | 224010.28 |
2.托管费 | 37335.12 |
3.销售服务费 | 35.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69520.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2287953.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2287953.98 |
一、收入: | 5854350.32 |
1.利息收入 | 101467.22 |
存款利息收入 | 101467.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8118520.18 |
股票投资收益 | 8062171.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56348.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2435752.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70115.5 |
减:二、费用 | 1549063.01 |
1.管理人报酬 | 438211.17 |
2.托管费 | 73035.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 965155.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72660.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4305287.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4305287.31 |
一、收入: | 2408771.68 |
1.利息收入 | 49002.56 |
存款利息收入 | 49002.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1974520.55 |
股票投资收益 | 1924729.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49791.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
354470.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30778.26 |
减:二、费用 | 738365.4 |
1.管理人报酬 | 221723.5 |
2.托管费 | 36953.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 417013.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62674.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1670406.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1670406.28 |
一、收入: | 11165056.4 |
1.利息收入 | 86152.55 |
存款利息收入 | 86152.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12705512.05 |
股票投资收益 | 12157602.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 547909.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1689537.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62928.89 |
减:二、费用 | 1957877.01 |
1.管理人报酬 | 723530.44 |
2.托管费 | 120588.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 988030.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125727.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9207179.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9207179.39 |
一、收入: | 4247097.25 |
1.利息收入 | 28165.93 |
存款利息收入 | 28165.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4320541.99 |
股票投资收益 | 3727006.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593535.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-130748.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29138.31 |
减:二、费用 | 956429.9 |
1.管理人报酬 | 436154.97 |
2.托管费 | 72692.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 369375.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78206.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3290667.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3290667.35 |
一、收入: | 26130003.13 |
1.利息收入 | 872269.09 |
存款利息收入 | 351034.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22970579.69 |
股票投资收益 | 21678524.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1292055.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2207544.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79610.06 |
减:二、费用 | 3208071.51 |
1.管理人报酬 | 1964283.98 |
2.托管费 | 327380.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 754328.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162078.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22921931.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22921931.62 |
一、收入: | 25604442.97 |
1.利息收入 | 751528.95 |
存款利息收入 | 230294.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18410881.0 |
股票投资收益 | 17597016.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 813864.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6384285.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57747.8 |
减:二、费用 | 1999010.75 |
1.管理人报酬 | 1219739.69 |
2.托管费 | 203289.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 467034.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108946.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23605432.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23605432.22 |
一、收入: | -6660754.69 |
1.利息收入 | 3981421.23 |
存款利息收入 | 980961.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17324864.01 |
股票投资收益 | -19287411.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1962547.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1867504.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4815183.82 |
减:二、费用 | 6431888.07 |
1.管理人报酬 | 4122305.24 |
2.托管费 | 687050.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1322073.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300458.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13092642.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13092642.76 |
一、收入: | -216363.93 |
1.利息收入 | 2465814.48 |
存款利息收入 | 596873.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1468457.73 |
股票投资收益 | 67038.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1401419.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8941336.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4790699.99 |
减:二、费用 | 3560540.79 |
1.管理人报酬 | 2394782.49 |
2.托管费 | 399130.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 626147.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140480.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3776904.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3776904.72 |
一、收入: | 8827292.73 |
1.利息收入 | 7272519.47 |
存款利息收入 | 129628.13 |
债券利息收入 | 3562663.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12478147.16 |
股票投资收益 | 22175368.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34574341.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -79174.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13635193.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397726.91 |
减:二、费用 | 2261071.03 |
1.管理人报酬 | 1732346.88 |
2.托管费 | 288724.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 190972.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38681.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6566221.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6566221.7 |
一、收入: | 132112943.94 |
1.利息收入 | 113064314.07 |
存款利息收入 | 2058942.87 |
债券利息收入 | 81520225.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18080104.58 |
股票投资收益 | -7704574.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13100269.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2724739.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32167095.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4961638.67 |
减:二、费用 | 47337255.99 |
1.管理人报酬 | 37634540.75 |
2.托管费 | 6272423.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 740918.27 |
5.利息支出 | 2335700.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2335700.64 |
6.其他费用 | 353672.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84775687.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84775687.95 |
一、收入: | 70621538.38 |
1.利息收入 | 62717327.23 |
存款利息收入 | 1909734.81 |
债券利息收入 | 41236536.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4527661.4 |
股票投资收益 | -7563786.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2641484.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 394640.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11001109.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1430762.99 |
减:二、费用 | 25986342.54 |
1.管理人报酬 | 21474827.92 |
2.托管费 | 3579137.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 388151.06 |
5.利息支出 | 362447.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 362447.84 |
6.其他费用 | 181777.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44635195.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44635195.84 |
一、收入: | 74637654.96 |
1.利息收入 | 100373022.82 |
存款利息收入 | 25476087.65 |
债券利息收入 | 43553957.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18497625.1 |
股票投资收益 | 17805842.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 426538.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265244.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45726108.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1493115.23 |
减:二、费用 | 54388422.36 |
1.管理人报酬 | 45102137.41 |
2.托管费 | 7517022.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1355544.76 |
5.利息支出 | 90413.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90413.96 |
6.其他费用 | 323303.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20249232.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20249232.6 |
一、收入: | 64023122.5 |
1.利息收入 | 46410347.44 |
存款利息收入 | 19575834.98 |
债券利息收入 | 9088730.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-525209.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -815926.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 290717.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17746837.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
391146.35 |
减:二、费用 | 25062668.66 |
1.管理人报酬 | 21256628.95 |
2.托管费 | 3542771.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101958.11 |
5.利息支出 | 9184.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9184.29 |
6.其他费用 | 152125.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38960453.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38960453.84 |