| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 65305.81 |
| 存出保证金 | 45417.28 |
| 交易性金融资产 | 42605234.4 |
| 股票投资 | 42605234.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57827.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59639135.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2272866.46 |
| 应付赎回款 | 62930.96 |
| 应付管理人报酬 | 65907.12 |
| 应付托管费 | 10984.52 |
| 应付销售服务费 | 1860.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183262.2 |
| 负债合计 | 2597811.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38533944.65 |
| 所有者权益合计 | 57041323.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 59639135.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20608724.19 |
| 结算备付金 | 172135.04 |
| 存出保证金 | 35017.61 |
| 交易性金融资产 | 46795555.18 |
| 股票投资 | 46795555.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120053.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67731485.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3796230.87 |
| 应付赎回款 | 55196.48 |
| 应付管理人报酬 | 80483.92 |
| 应付托管费 | 13414.01 |
| 应付销售服务费 | 1875.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105281.66 |
| 负债合计 | 4052482.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38583795.13 |
| 所有者权益合计 | 63679003.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 67731485.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11676902.49 |
| 结算备付金 | 59552.81 |
| 存出保证金 | 26891.24 |
| 交易性金融资产 | 26465722.55 |
| 股票投资 | 26465722.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17619.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38246688.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23389.68 |
| 应付管理人报酬 | 51238.76 |
| 应付托管费 | 8539.79 |
| 应付销售服务费 | 544.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128936.2 |
| 负债合计 | 212649.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27185603.09 |
| 所有者权益合计 | 38034039.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 38246688.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5864134.64 |
| 结算备付金 | 145793.51 |
| 存出保证金 | 34798.34 |
| 交易性金融资产 | 26084667.81 |
| 股票投资 | 26084667.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17163.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32146558.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 741480.93 |
| 应付赎回款 | 43163.18 |
| 应付管理人报酬 | 36628.73 |
| 应付托管费 | 6104.79 |
| 应付销售服务费 | 14.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99303.35 |
| 负债合计 | 926695.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20415442.77 |
| 所有者权益合计 | 31219862.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 32146558.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19346031.3 |
| 结算备付金 | 382322.14 |
| 存出保证金 | 59450.75 |
| 交易性金融资产 | 16760728.94 |
| 股票投资 | 16760728.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4438.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8890.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36561862.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 463823.36 |
| 应付管理人报酬 | 45731.54 |
| 应付托管费 | 7621.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28255.67 |
| 负债合计 | 679624.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22091803.3 |
| 所有者权益合计 | 35882237.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 36561862.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13038158.7 |
| 结算备付金 | 240429.44 |
| 存出保证金 | 56530.45 |
| 交易性金融资产 | 18571930.81 |
| 股票投资 | 18571930.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2367.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23021.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31932438.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1489230.05 |
| 应付赎回款 | 81465.15 |
| 应付管理人报酬 | 35286.46 |
| 应付托管费 | 5881.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41266.68 |
| 负债合计 | 1770439.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20649969.77 |
| 所有者权益合计 | 30161998.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 31932438.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12286757.14 |
| 结算备付金 | 301647.23 |
| 存出保证金 | 89844.1 |
| 交易性金融资产 | 24717424.5 |
| 股票投资 | 24717424.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2229.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3252.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37401155.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 881799.99 |
| 应付赎回款 | 122168.51 |
| 应付管理人报酬 | 45803.02 |
| 应付托管费 | 7633.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33077.44 |
| 负债合计 | 1216611.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26390715.54 |
| 所有者权益合计 | 36184543.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 37401155.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14325223.02 |
| 结算备付金 | 423441.64 |
| 存出保证金 | 27514.76 |
| 交易性金融资产 | 42705982.1 |
| 股票投资 | 42705982.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1233.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12151.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57495546.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8082015.27 |
| 应付赎回款 | 1075185.21 |
| 应付管理人报酬 | 62212.28 |
| 应付托管费 | 10368.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57261.4 |
| 负债合计 | 9407904.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40511667.86 |
| 所有者权益合计 | 48087641.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 57495546.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17265289.58 |
| 结算备付金 | 364159.97 |
| 存出保证金 | 24931.3 |
| 交易性金融资产 | 62315117.9 |
| 股票投资 | 62315117.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 555066.83 |
| 应收利息 | 3689.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12258.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80540512.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 989721.19 |
| 应付管理人报酬 | 104276.53 |
| 应付托管费 | 17379.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36778.15 |
| 负债合计 | 1225061.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72469981.26 |
| 所有者权益合计 | 79315451.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 80540512.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51770484.1 |
| 结算备付金 | 28166.68 |
| 存出保证金 | 79512.6 |
| 交易性金融资产 | 69766498.74 |
| 股票投资 | 69766498.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9831.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 875.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121655369.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 345700.98 |
| 应付管理人报酬 | 151867.25 |
| 应付托管费 | 25311.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184263.58 |
| 负债合计 | 749730.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109827707.86 |
| 所有者权益合计 | 120905638.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 121655369.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73601166.76 |
| 结算备付金 | 1746390.98 |
| 存出保证金 | 130549.49 |
| 交易性金融资产 | 51571523.22 |
| 股票投资 | 51571523.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97242.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211147071.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 903974.55 |
| 应付管理人报酬 | 270725.89 |
| 应付托管费 | 45120.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170453.0 |
| 负债合计 | 1501619.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215271412.84 |
| 所有者权益合计 | 209645452.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 211147071.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93775977.08 |
| 结算备付金 | 3476507.41 |
| 存出保证金 | 148779.7 |
| 交易性金融资产 | 159477185.24 |
| 股票投资 | 159477185.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17685.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45584.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256941719.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2864.4 |
| 应付赎回款 | 2444283.34 |
| 应付管理人报酬 | 344128.31 |
| 应付托管费 | 57354.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134166.74 |
| 负债合计 | 3416030.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250465409.98 |
| 所有者权益合计 | 253525688.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 256941719.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411891170.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 68666.7 |
| 交易性金融资产 | 585428.94 |
| 股票投资 | 585428.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136600.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412681866.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92134095.96 |
| 应付管理人报酬 | 1732346.88 |
| 应付托管费 | 288724.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96559.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192424.67 |
| 负债合计 | 94551352.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306537841.69 |
| 所有者权益合计 | 318130514.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 412681866.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3149984.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 75193.85 |
| 交易性金融资产 | 1222509640.06 |
| 股票投资 | 88270980.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1134238659.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1295221907.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30582840.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2551540063.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1821668.26 |
| 应付管理人报酬 | 2608122.38 |
| 应付托管费 | 434687.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190811.46 |
| 负债合计 | 5112750.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2466123144.4 |
| 所有者权益合计 | 2546427313.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2551540063.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7121684.86 |
| 结算备付金 | 161868.1 |
| 存出保证金 | 103069.16 |
| 交易性金融资产 | 3060008087.28 |
| 股票投资 | 169810867.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2890197219.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 347631281.45 |
| 应收证券清算款 | 77365.45 |
| 应收利息 | 41242121.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3456345478.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4303758.68 |
| 应付管理人报酬 | 3402405.39 |
| 应付托管费 | 567067.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188003.31 |
| 负债合计 | 8621219.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3390254104.7 |
| 所有者权益合计 | 3447724259.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3456345478.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84580943.58 |
| 结算备付金 | 1714606.12 |
| 存出保证金 | 203374.52 |
| 交易性金融资产 | 2565854118.46 |
| 股票投资 | 100890569.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2464963549.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1090942596.41 |
| 应收证券清算款 | 6695302.39 |
| 应收利息 | 34732820.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3784723762.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 228303.43 |
| 应付管理人报酬 | 3878408.69 |
| 应付托管费 | 646401.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83494.43 |
| 负债合计 | 5432079.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3763015215.23 |
| 所有者权益合计 | 3779291682.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3784723762.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1069149981.42 |
| 结算备付金 | 37619047.62 |
| 存出保证金 | 30894.74 |
| 交易性金融资产 | 1758376258.98 |
| 股票投资 | 112002127.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1646374131.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1139963919.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20634932.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4025775035.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3382138.31 |
| 应付管理人报酬 | 3966508.6 |
| 应付托管费 | 661084.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182433.38 |
| 负债合计 | 8236328.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3978982946.46 |
| 所有者权益合计 | 4017538706.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 4025775035.04 |
