| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3133.55 | 2538.41 | 81.01% | 423.07 | 13.50% | -- | -- | 149.21 | 4.76% |
| 2023-06-30 | 2118.24 | 1703.33 | 80.41% | 283.89 | 13.40% | -- | -- | 119.64 | 5.65% |
| 2022-12-31 | 5769.16 | 4668.41 | 80.92% | 778.07 | 13.49% | -- | -- | 300.77 | 5.21% |
| 2022-06-30 | 2372.49 | 1983.35 | 83.60% | 330.56 | 13.93% | -- | -- | 47.69 | 2.01% |
| 2021-12-31 | 5702.54 | 2201.99 | 38.61% | 367.00 | 6.44% | 3100.47 | 54.37% | 16.74 | 0.29% |
| 2021-06-30 | 208.93 | 70.90 | 33.93% | 11.82 | 5.66% | 118.23 | 56.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 282.71 | 163.24 | 57.74% | 27.21 | 9.62% | 72.05 | 25.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 180.97 | 113.92 | 62.95% | 18.99 | 10.49% | 38.08 | 21.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 427.01 | 263.82 | 61.78% | 43.97 | 10.30% | 100.72 | 23.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 212.10 | 125.24 | 59.05% | 20.87 | 9.84% | 56.21 | 26.50% | -- | -- |
| 2019-01-17 | 68.28 | 56.99 | 83.48% | 9.50 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2371.02 | 1833.37 | 77.32% | 305.56 | 12.89% | 93.25 | 3.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1345.56 | 983.92 | 73.12% | 163.99 | 12.19% | 81.48 | 6.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3701.31 | 2684.19 | 72.52% | 447.37 | 12.09% | 278.26 | 7.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2054.31 | 1439.10 | 70.05% | 239.85 | 11.68% | 144.16 | 7.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4352.20 | 3355.74 | 77.10% | 559.29 | 12.85% | 241.78 | 5.56% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2219.39 | 1647.13 | 74.22% | 274.52 | 12.37% | 162.77 | 7.33% | -- | -- |
