| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 1.1235 | 1.55% |
| 长城量化精选股票C | 1.1056 | 1.54% |
| 长城久润混合C | 1.0518 | 1.01% |
| 长城久润混合A | 0.863 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币B | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币A | 0.5407 | 2.04% |
| 长城收益宝货币D | 0.5214 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49835 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -71633.75 | -80465.08 | 112.33% | 49.25 | -0.07% | 979.20 | -1.37% |
| 2023-06-30 | -38746.82 | -38498.68 | 99.36% | 49.25 | -0.13% | 728.91 | -1.88% |
| 2022-12-31 | -42330.78 | -41695.48 | 98.50% | -- | -- | 942.99 | -2.23% |
| 2022-06-30 | -6618.71 | -60201.74 | 909.57% | -- | -- | 850.57 | -12.85% |
| 2021-12-31 | 30673.14 | 37222.00 | 121.35% | -- | -- | 60.77 | 0.20% |
| 2021-06-30 | 7501.19 | 2480.31 | 33.07% | -- | -- | 29.17 | 0.39% |
| 2020-12-31 | 1294.61 | 1107.96 | 85.58% | -83.60 | -6.46% | 17.52 | 1.35% |
| 2020-06-30 | 111.92 | 803.50 | 717.96% | -57.24 | -51.15% | -1.06 | -0.94% |
| 2019-12-31 | 2769.82 | 1650.95 | 59.60% | -- | -- | 182.83 | 6.60% |
| 2019-06-30 | 1457.68 | 674.00 | 46.24% | -- | -- | 142.61 | 9.78% |
| 2019-01-17 | 135.50 | -- | -- | -77.00 | -56.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3817.28 | 224.18 | 5.87% | -31.92 | -0.84% | 27.17 | 0.71% |
| 2018-06-30 | 1880.20 | 1645.92 | 87.54% | -269.25 | -14.32% | 13.74 | 0.73% |
| 2017-12-31 | 12823.21 | 4380.84 | 34.16% | -4052.49 | -31.60% | 173.95 | 1.36% |
| 2017-06-30 | 6634.60 | 1121.56 | 16.90% | -3210.61 | -48.39% | 118.93 | 1.79% |
| 2016-12-31 | 10201.76 | 3583.48 | 35.13% | 847.61 | 8.31% | 82.65 | 0.81% |
| 2016-06-30 | 5925.79 | 998.41 | 16.85% | 554.89 | 9.36% | 37.42 | 0.63% |
