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基金买卖网 > 基金净值 > 长城行业轮动混合A (002296)
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长城行业轮动混合A002296
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-01-12     基金规模:1.84亿份     基金经理: 杨宇 
基金全称:长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.46%
  • 近一月
    增长率
    -11.80%
  • 近一季
    增长率
    13.84%
  • 近半年
    增长率
    93.82%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
长城收益宝货币B 0.694 2.75%
长城收益宝货币A 0.6283 2.50%
长城工资宝货币B 0.6049 2.44%
长城工资宝货币C 0.6049 2.44%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长城行业轮动混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 75011856.21
1.利息收入 45480.08
存款利息收入 24546.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25094717.41
股票投资收益 24803054.5
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 291662.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48896474.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
975183.97
减:二、费用 2089294.43
1.管理人报酬 708978.26
2.托管费 118163.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 1182278.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 79874.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
72922561.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
72922561.78
一、收入: 12946125.8
1.利息收入 1570911.05
存款利息收入 176097.23
债券利息收入 1324776.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10418706.36
股票投资收益 11079553.71
基金投资收益 --
债券投资收益 -836046.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 175199.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
803285.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
153223.28
减:二、费用 2827107.44
1.管理人报酬 1632427.66
2.托管费 272071.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 720474.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 202134.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10119018.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10119018.36
一、收入: 1119154.45
1.利息收入 1488923.46
存款利息收入 157595.25
债券利息收入 1306300.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7452030.05
股票投资收益 8035041.42
基金投资收益 --
债券投资收益 -572446.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -10564.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7963766.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
141967.12
减:二、费用 1809661.14
1.管理人报酬 1139228.69
2.托管费 189871.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 380808.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99752.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-690506.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-690506.69
一、收入: 27698228.43
1.利息收入 975003.3
存款利息收入 579964.6
债券利息收入 88771.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18337809.93
股票投资收益 16509475.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1828334.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8320430.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
64984.36
减:二、费用 4270107.56
1.管理人报酬 2638192.09
2.托管费 439698.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 1007243.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184973.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23428120.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23428120.87
一、收入: 14576755.2
1.利息收入 619496.26
存款利息收入 313228.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8166074.25
股票投资收益 6739987.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1426086.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5786546.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4638.42
减:二、费用 2121036.51
1.管理人报酬 1252403.19
2.托管费 208733.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 562099.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97800.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12455718.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12455718.69
一、收入: 1354972.41
1.利息收入 1353647.91
存款利息收入 219737.66
债券利息收入 460741.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-770048.8
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -770048.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
664756.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
106616.5
减:二、费用 682758.21
1.管理人报酬 569933.74
2.托管费 94988.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 17835.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
672214.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
672214.2
一、收入: 38172824.91
1.利息收入 53779873.92
存款利息收入 549466.73
债券利息收入 48036554.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2194370.93
股票投资收益 2241819.27
基金投资收益 --
债券投资收益 -319165.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 271717.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19323865.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1522445.52
减:二、费用 23710152.39
1.管理人报酬 18333686.35
2.托管费 3055614.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 932502.44
5.利息支出 954864.36
其中:卖出回购金融资产支出 954864.36
6.其他费用 415098.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14462672.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14462672.52
一、收入: 18802028.24
1.利息收入 30356194.91
存款利息收入 206485.18
债券利息收入 27654350.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13903985.24
股票投资收益 16459150.53
基金投资收益 --
债券投资收益 -2692520.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 137354.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26628373.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1170221.09
减:二、费用 13455558.26
1.管理人报酬 9839180.01
2.托管费 1639863.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 814821.98
5.利息支出 941533.4
其中:卖出回购金融资产支出 941533.4
6.其他费用 206409.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5346469.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5346469.98
一、收入: 128232069.59
1.利息收入 76330772.7
存款利息收入 9965289.54
债券利息收入 55962430.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5023012.34
股票投资收益 43808414.43
基金投资收益 --
债券投资收益 -40524894.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1739492.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
43607799.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3270484.99
减:二、费用 37013115.97
1.管理人报酬 26841940.27
2.托管费 4473656.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 2782600.41
5.利息支出 2477166.48
其中:卖出回购金融资产支出 2477166.48
6.其他费用 437752.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
91218953.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
91218953.62
一、收入: 66346013.19
1.利息收入 41623064.85
存款利息收入 9535638.6
债券利息收入 29774912.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19701235.61
股票投资收益 11215622.09
基金投资收益 --
债券投资收益 -32106132.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1189274.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42406344.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2017839.08
减:二、费用 20543135.83
1.管理人报酬 14390964.31
2.托管费 2398494.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 1441589.36
5.利息支出 2094472.35
其中:卖出回购金融资产支出 2094472.35
6.其他费用 217615.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45802877.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45802877.36
一、收入: 102017616.44
1.利息收入 80010470.77
存款利息收入 3896322.76
债券利息收入 61342837.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45137378.11
股票投资收益 35834794.68
基金投资收益 --
债券投资收益 8476064.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 826518.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24948690.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1818458.46
减:二、费用 43521960.7
1.管理人报酬 33557393.11
2.托管费 5592898.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 2417841.18
5.利息支出 1512319.98
其中:卖出回购金融资产支出 1512319.98
6.其他费用 441507.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58495655.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58495655.74
一、收入: 59257943.53
1.利息收入 40777090.32
存款利息收入 3746866.61
债券利息收入 28717973.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15907189.53
股票投资收益 9984065.83
基金投资收益 --
债券投资收益 5548944.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 374178.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1957651.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
616012.51
减:二、费用 22193850.48
1.管理人报酬 16471332.6
2.托管费 2745222.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 1627671.05
5.利息支出 1133580.41
其中:卖出回购金融资产支出 1133580.41
6.其他费用 216044.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37064093.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37064093.05
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