为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 长城行业轮动混合A (002296)
点赞|评论
长城行业轮动混合A002296
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-01-12     基金规模:1.84亿份     基金经理: 杨宇 
基金全称:长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.46%
  • 近一月
    增长率
    -11.80%
  • 近一季
    增长率
    13.84%
  • 近半年
    增长率
    93.82%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额10万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合… 1.8506 4.38%
长城久嘉创新成长混合… 1.8527 4.38%
长城中国智造混合A 2.7529 3.09%
长城中国智造混合C 2.7389 3.09%
长城优化升级混合C 4.9036 2.53%
名称 万份收益 7日年化
长城收益宝货币B 0.694 2.75%
长城收益宝货币A 0.6283 2.50%
长城工资宝货币B 0.6049 2.44%
长城工资宝货币C 0.6049 2.44%
长城货币B 0.60799 2.30%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长城行业轮动混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 36302761.64
结算备付金 963968.29
存出保证金 38216.83
交易性金融资产 352543631.35
股票投资 352543631.35
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 34858.97
应收利息 3456.46
应收股利 --
应收申购款 27911495.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 417798388.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16447566.78
应付赎回款 9042088.94
应付管理人报酬 346420.54
应付托管费 57736.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188652.74
负债合计 26785064.06
所有者权益:
实收基金 184320290.62
所有者权益合计 391013324.75
负债和所有者权益合计 417798388.81
资产:
银行存款 3215159.43
结算备付金 311535.66
存出保证金 31195.03
交易性金融资产 53038296.44
股票投资 53038296.44
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5511782.05
应收利息 -1206.26
应收股利 --
应收申购款 2187.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 62108949.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 539233.85
应付赎回款 167624.68
应付管理人报酬 75724.85
应付托管费 12620.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169002.88
负债合计 1053899.87
所有者权益:
实收基金 42123961.18
所有者权益合计 61055049.62
负债和所有者权益合计 62108949.49
资产:
银行存款 6454274.39
结算备付金 --
存出保证金 30547.08
交易性金融资产 51206657.8
股票投资 30920657.8
基金投资 --
债券投资 20286000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 25100000.0
应收证券清算款 3952414.42
应收利息 432849.54
应收股利 --
应收申购款 8516.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 87185260.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8433810.57
应付赎回款 2125315.17
应付管理人报酬 111703.6
应付托管费 18617.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 88741.15
负债合计 10913496.75
所有者权益:
实收基金 62218135.28
所有者权益合计 76271763.37
负债和所有者权益合计 87185260.12
资产:
银行存款 112669808.57
结算备付金 --
存出保证金 54276.13
交易性金融资产 109946983.81
股票投资 100948567.81
基金投资 --
债券投资 8998416.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 156192.4
应收股利 --
应收申购款 906.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 222828167.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1616725.88
应付管理人报酬 290527.37
应付托管费 48421.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170233.95
负债合计 2135150.64
所有者权益:
实收基金 181718778.11
所有者权益合计 220693016.94
负债和所有者权益合计 222828167.58
资产:
银行存款 23765941.37
结算备付金 145134.41
存出保证金 76038.26
交易性金融资产 141781421.39
股票投资 141781421.39
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5133.65
应收股利 --
应收申购款 12091.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 165785760.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13320442.65
应付赎回款 916309.18
应付管理人报酬 183540.83
应付托管费 30590.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 102416.93
负债合计 14727971.96
所有者权益:
实收基金 131248821.32
所有者权益合计 151057788.98
负债和所有者权益合计 165785760.94
资产:
银行存款 716930298.02
结算备付金 13546500.0
存出保证金 25794.19
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 261115.08
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 730763707.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 355728430.18
应付管理人报酬 569933.74
应付托管费 94988.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 379375.36
负债合计 356772728.25
所有者权益:
实收基金 348936145.32
所有者权益合计 373990979.04
负债和所有者权益合计 730763707.29
资产:
银行存款 308208760.66
结算备付金 3455456.76
存出保证金 25003.25
交易性金融资产 505725292.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 505725292.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 520066950.1
应收证券清算款 --
应收利息 15960066.4
应收股利 --
应收申购款 9.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1353441539.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1377372.62
应付管理人报酬 1385724.62
应付托管费 230954.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 379442.2
负债合计 3376318.67
所有者权益:
实收基金 1260332736.56
所有者权益合计 1350065220.49
负债和所有者权益合计 1353441539.16
资产:
银行存款 838398.16
结算备付金 20243055.58
存出保证金 135681.83
交易性金融资产 1438504706.5
股票投资 61384921.9
基金投资 --
债券投资 1377119784.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9900000.0
应收证券清算款 2510192.1
应收利息 11876836.28
应收股利 --
应收申购款 5154.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1484014025.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3118120.63
应付管理人报酬 1480541.88
应付托管费 246756.94
应付销售服务费 --
应付税费 18059.33
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 211231.47
负债合计 5111997.81
所有者权益:
实收基金 1389618030.55
所有者权益合计 1478902027.53
负债和所有者权益合计 1484014025.34
资产:
银行存款 4229558.64
结算备付金 2426294.15
存出保证金 197247.01
交易性金融资产 1923857248.24
股票投资 295812525.04
基金投资 --
债券投资 1628044723.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 217856566.78
应收证券清算款 2102107.7
应收利息 18948981.5
应收股利 --
应收申购款 5461.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2169623465.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 244000000.0
应付证券清算款 1940934.12
应付赎回款 3336020.49
应付管理人报酬 1967727.93
应付托管费 327954.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 332890.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 427106.78
负债合计 252640897.67
所有者权益:
实收基金 1802288312.59
所有者权益合计 1916982567.67
负债和所有者权益合计 2169623465.34
资产:
银行存款 5760344.58
结算备付金 3961511.44
存出保证金 190261.04
交易性金融资产 1346563253.73
股票投资 168588587.73
基金投资 --
债券投资 1177974666.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 832000000.0
应收证券清算款 5152555.84
应收利息 18381633.23
应收股利 --
应收申购款 296.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2212009856.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4376125.71
应付管理人报酬 2194638.34
应付托管费 365773.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 247418.44
负债合计 7501956.34
所有者权益:
实收基金 2118718522.18
所有者权益合计 2204507899.96
负债和所有者权益合计 2212009856.3
资产:
银行存款 3418938.85
结算备付金 2018154.7
存出保证金 150040.74
交易性金融资产 2336943862.8
股票投资 44979983.38
基金投资 --
债券投资 2291963879.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 300241140.36
应收证券清算款 --
应收利息 46005765.85
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2688777903.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2203743.59
应付管理人报酬 2762673.04
应付托管费 460445.48
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 142730.75
负债合计 5779052.68
所有者权益:
实收基金 2630160245.08
所有者权益合计 2682998850.62
负债和所有者权益合计 2688777903.3
资产:
银行存款 3268896.14
结算备付金 8056225.09
存出保证金 340723.71
交易性金融资产 2328667480.23
股票投资 59165807.03
基金投资 --
债券投资 2269501673.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 541051678.58
应收证券清算款 15874929.82
应收利息 23687736.6
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 1000.0
资产总计 2920948670.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14942483.65
应付赎回款 2185463.72
应付管理人报酬 2855030.05
应付托管费 475838.33
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 220675.73
负债合计 21180369.59
所有者权益:
实收基金 2863422725.99
所有者权益合计 2899768300.58
负债和所有者权益合计 2920948670.17
众禄基金app
众禄微信公众号