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基金买卖网 > 基金净值 > 长城行业轮动混合A (002296)
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长城行业轮动混合A002296
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-01-12     基金规模:12.19亿份     基金经理: 杨宇 
基金全称:长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.65%
  • 近一月
    增长率
    2.61%
  • 近一季
    增长率
    -3.34%
  • 近半年
    增长率
    60.13%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长城行业轮动混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 24026087.03元
本期利润 72922561.78元
加权平均基金份额本期利润 1.2463元
本期加权平均净值利润率 75.26%
本期基金份额净值增长率 46.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 113378166.25元
期末可供分配基金份额利润 0.6151元
期末基金资产净值 391013324.75元
期末基金份额净值 2.1214元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 97.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 9315733.25元
本期利润 10119018.36元
加权平均基金份额本期利润 0.1172元
本期加权平均净值利润率 9.46%
本期基金份额净值增长率 19.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11542099.35元
期末可供分配基金份额利润 0.274元
期末基金资产净值 61055049.62元
期末基金份额净值 1.4494元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 7273259.49元
本期利润 -690506.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.0055元
本期加权平均净值利润率 -0.46%
本期基金份额净值增长率 0.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14053628.09元
期末可供分配基金份额利润 0.2259元
期末基金资产净值 76271763.37元
期末基金份额净值 1.2259元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 15107690.03元
本期利润 23428120.87元
加权平均基金份额本期利润 0.1449元
本期加权平均净值利润率 12.77%
本期基金份额净值增长率 13.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 31893244.47元
期末可供分配基金份额利润 0.1755元
期末基金资产净值 220693016.94元
期末基金份额净值 1.2145元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 6669172.42元
本期利润 12455718.69元
加权平均基金份额本期利润 0.0742元
本期加权平均净值利润率 6.76%
本期基金份额净值增长率 7.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15619764.56元
期末可供分配基金份额利润 0.119元
期末基金资产净值 151057788.98元
期末基金份额净值 1.1509元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 7457.4元
本期利润 672214.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0006元
本期加权平均净值利润率 0.06%
本期基金份额净值增长率 0.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 25054833.72元
期末可供分配基金份额利润 0.0718元
期末基金资产净值 373990979.04元
期末基金份额净值 1.0718元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 33786537.98元
本期利润 14462672.52元
加权平均基金份额本期利润 0.0101元
本期加权平均净值利润率 0.95%
本期基金份额净值增长率 0.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 89732483.93元
期末可供分配基金份额利润 0.0712元
期末基金资产净值 1350065220.49元
期末基金份额净值 1.0712元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 31974842.98元
本期利润 5346469.98元
加权平均基金份额本期利润 0.0035元
本期加权平均净值利润率 0.32%
本期基金份额净值增长率 0.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 89283996.98元
期末可供分配基金份额利润 0.0643元
期末基金资产净值 1478902027.53元
期末基金份额净值 1.0643元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 47611154.06元
本期利润 91218953.62元
加权平均基金份额本期利润 0.0425元
本期加权平均净值利润率 4.09%
本期基金份额净值增长率 4.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 94519089.3元
期末可供分配基金份额利润 0.0524元
期末基金资产净值 1916982567.67元
期末基金份额净值 1.064元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 3396532.49元
本期利润 45802877.36元
加权平均基金份额本期利润 0.0195元
本期加权平均净值利润率 1.9%
本期基金份额净值增长率 1.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 63404176.29元
期末可供分配基金份额利润 0.0299元
期末基金资产净值 2204507899.96元
期末基金份额净值 1.04元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 83444346.64元
本期利润 58495655.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0205元
本期加权平均净值利润率 2.02%
本期基金份额净值增长率 2.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 52838605.54元
期末可供分配基金份额利润 0.0201元
期末基金资产净值 2682998850.62元
期末基金份额净值 1.02元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 35106441.88元
本期利润 37064093.05元
加权平均基金份额本期利润 0.0126元
本期加权平均净值利润率 1.25%
本期基金份额净值增长率 1.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 34093156.98元
期末可供分配基金份额利润 0.0119元
期末基金资产净值 2899768300.58元
期末基金份额净值 1.013元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.3%
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