| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2885.62 | 838.14 | 29.05% | 279.38 | 9.68% | -- | -- | 665.94 | 23.08% |
| 2023-06-30 | 1298.79 | 355.30 | 27.36% | 118.43 | 9.12% | -- | -- | 293.26 | 22.58% |
| 2022-12-31 | 2385.78 | 644.58 | 27.02% | 214.86 | 9.01% | -- | -- | 635.89 | 26.65% |
| 2022-06-30 | 1363.53 | 315.09 | 23.11% | 105.03 | 7.70% | -- | -- | 350.57 | 25.71% |
| 2021-12-31 | 1596.68 | 481.97 | 30.19% | 160.66 | 10.06% | -- | -- | 501.45 | 31.41% |
| 2021-06-30 | 598.63 | 223.34 | 37.31% | 74.45 | 12.44% | -- | -- | 215.15 | 35.94% |
| 2020-12-31 | 561.91 | 246.00 | 43.78% | 82.00 | 14.59% | -- | -- | 182.39 | 32.46% |
| 2020-06-30 | 173.64 | 92.93 | 53.52% | 30.98 | 17.84% | -- | -- | 47.39 | 27.29% |
| 2019-12-31 | 27.72 | 7.75 | 27.97% | 2.58 | 9.32% | -- | -- | 0.54 | 1.93% |
| 2019-06-30 | 15.17 | 3.82 | 25.21% | 1.27 | 8.40% | -- | -- | 0.27 | 1.75% |
| 2018-12-31 | 132.32 | 80.17 | 60.59% | 26.73 | 20.20% | -- | -- | 5.63 | 4.26% |
| 2018-06-30 | 119.86 | 76.30 | 63.66% | 25.44 | 21.23% | -- | -- | 5.32 | 4.44% |
| 2017-12-31 | 2278.16 | 809.91 | 35.55% | 269.97 | 11.85% | -- | -- | 56.13 | 2.46% |
