| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14545.24 | -- | -- | 7337.85 | 50.45% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6349.10 | -- | -- | 3269.59 | 51.50% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10822.36 | -- | -- | 7072.97 | 65.36% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5924.59 | -- | -- | 3734.87 | 63.04% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8943.53 | -- | -- | 119.57 | 1.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4010.81 | -- | -- | 24.85 | 0.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4097.33 | -- | -- | 3.30 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1391.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 144.78 | -- | -- | 0.23 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 75.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2181.57 | -- | -- | 29.86 | 1.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2116.98 | -- | -- | 29.86 | 1.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 26153.24 | -- | -- | -275.75 | -1.05% | -- | -- |
