| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 145452360.89 |
| 1.利息收入 | 72073901.69 |
| 存款利息收入 | 36381391.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73378459.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73378459.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28856226.33 |
| 1.管理人报酬 | 8381373.96 |
| 2.托管费 | 2793791.32 |
| 3.销售服务费 | 6659375.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10648094.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10648094.76 |
| 6.其他费用 | 363577.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116596134.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116596134.56 |
| 一、收入： | 63491032.4 |
| 1.利息收入 | 30795105.32 |
| 存款利息收入 | 15887217.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32695927.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32695927.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12987902.49 |
| 1.管理人报酬 | 3553020.01 |
| 2.托管费 | 1184339.93 |
| 3.销售服务费 | 2932581.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5141016.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5141016.99 |
| 6.其他费用 | 174077.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50503129.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50503129.91 |
| 一、收入： | 108223615.91 |
| 1.利息收入 | 37493868.97 |
| 存款利息收入 | 15742213.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70729746.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70729746.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23857790.31 |
| 1.管理人报酬 | 6445826.5 |
| 2.托管费 | 2148608.86 |
| 3.销售服务费 | 6358888.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8545562.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8545562.82 |
| 6.其他费用 | 330387.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84365825.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84365825.6 |
| 一、收入： | 59245872.02 |
| 1.利息收入 | 21897189.74 |
| 存款利息收入 | 10562043.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37348682.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37348682.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13635299.14 |
| 1.管理人报酬 | 3150875.58 |
| 2.托管费 | 1050291.88 |
| 3.销售服务费 | 3505717.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5760989.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5760989.81 |
| 6.其他费用 | 154988.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45610572.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45610572.88 |
| 一、收入： | 89435270.81 |
| 1.利息收入 | 88239615.22 |
| 存款利息收入 | 20362286.09 |
| 债券利息收入 | 46308806.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1195655.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1195655.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15966763.7 |
| 1.管理人报酬 | 4819684.08 |
| 2.托管费 | 1606561.36 |
| 3.销售服务费 | 5014505.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4193499.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4193499.13 |
| 6.其他费用 | 307009.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73468507.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73468507.11 |
| 一、收入： | 40108065.76 |
| 1.利息收入 | 39859544.41 |
| 存款利息收入 | 9237498.84 |
| 债券利息收入 | 19142512.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248521.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248521.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5986334.81 |
| 1.管理人报酬 | 2233412.96 |
| 2.托管费 | 744470.99 |
| 3.销售服务费 | 2151521.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 718794.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718794.66 |
| 6.其他费用 | 134735.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34121730.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34121730.95 |
| 一、收入： | 40973297.59 |
| 1.利息收入 | 40940252.78 |
| 存款利息收入 | 13489207.34 |
| 债券利息收入 | 14772970.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33044.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33044.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5619149.29 |
| 1.管理人报酬 | 2460025.73 |
| 2.托管费 | 820008.59 |
| 3.销售服务费 | 1823850.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315400.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315400.28 |
| 6.其他费用 | 197445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35354148.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35354148.3 |
| 一、收入： | 13910120.62 |
| 1.利息收入 | 13910120.62 |
| 存款利息收入 | 9076531.71 |
| 债券利息收入 | 1637401.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1736350.06 |
| 1.管理人报酬 | 929272.89 |
| 2.托管费 | 309757.66 |
| 3.销售服务费 | 473923.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1229.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229.77 |
| 6.其他费用 | 21905.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12173770.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12173770.56 |
| 一、收入： | 1447803.63 |
| 1.利息收入 | 1445494.19 |
| 存款利息收入 | 135641.78 |
| 债券利息收入 | 803185.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2309.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2309.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 277188.9 |
| 1.管理人报酬 | 77519.79 |
| 2.托管费 | 25839.95 |
| 3.销售服务费 | 5350.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168479.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170614.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170614.73 |
| 一、收入： | 750084.03 |
| 1.利息收入 | 750084.03 |
| 存款利息收入 | 61200.55 |
| 债券利息收入 | 461616.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 151680.42 |
| 1.管理人报酬 | 38244.52 |
| 2.托管费 | 12748.22 |
| 3.销售服务费 | 2653.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98034.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598403.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598403.61 |
| 一、收入： | 21815664.13 |
| 1.利息收入 | 21517046.6 |
| 存款利息收入 | 6115120.62 |
| 债券利息收入 | 2989986.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298617.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298617.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1323191.45 |
| 1.管理人报酬 | 801715.12 |
| 2.托管费 | 267310.39 |
| 3.销售服务费 | 56303.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197862.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20492472.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20492472.68 |
| 一、收入： | 21169765.52 |
| 1.利息收入 | 20871147.99 |
| 存款利息收入 | 5952240.89 |
| 债券利息收入 | 2789229.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298617.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298617.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1198599.86 |
| 1.管理人报酬 | 763036.33 |
| 2.托管费 | 254417.45 |
| 3.销售服务费 | 53237.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127908.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19971165.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19971165.66 |
| 一、收入： | 261532425.23 |
| 1.利息收入 | 264289924.11 |
| 存款利息收入 | 142098281.14 |
| 债券利息收入 | 71655202.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2757498.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2757498.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22781624.22 |
| 1.管理人报酬 | 8099088.75 |
| 2.托管费 | 2699696.27 |
| 3.销售服务费 | 561341.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11265220.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11265220.18 |
| 6.其他费用 | 156277.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238750801.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238750801.01 |
