名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 20.63 | 14.21 | 68.90% | 2.37 | 11.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 23.72 | 15.07 | 63.54% | 2.51 | 10.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 12.58 | 8.29 | 65.88% | 1.38 | 10.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2982.23 | 2511.09 | 84.20% | 418.51 | 14.03% | 47.36 | 1.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 89.22 | 68.02 | 76.24% | 11.34 | 12.71% | 7.71 | 8.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 67.86 | 35.56 | 52.40% | 5.93 | 8.73% | 17.81 | 26.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 41.83 | 23.11 | 55.24% | 3.85 | 9.21% | 10.40 | 24.86% | -- | -- |
2019-12-31 | 237.20 | 50.11 | 21.12% | 8.35 | 3.52% | 174.23 | 73.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 111.05 | 18.69 | 16.83% | 3.12 | 2.81% | 86.52 | 77.91% | -- | -- |
2018-12-31 | 117.40 | 23.43 | 19.96% | 3.90 | 3.33% | 84.81 | 72.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 32.19 | 12.20 | 37.92% | 2.03 | 6.32% | 15.22 | 47.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 238.21 | 83.76 | 35.16% | 13.96 | 5.86% | 113.17 | 47.51% | -- | -- |
2017-06-30 | 137.67 | 52.50 | 38.13% | 8.75 | 6.36% | 62.92 | 45.70% | -- | -- |
2016-12-31 | 253.07 | 130.80 | 51.69% | 21.80 | 8.61% | 73.67 | 29.11% | -- | -- |
2016-06-30 | 95.26 | 62.81 | 65.94% | 10.47 | 10.99% | 12.72 | 13.35% | -- | -- |