名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9251 | 0.60% |
金鹰新能源混合C | 0.9139 | 0.59% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 1.4448 | 2.37% |
金鹰增益货币B | 0.5502 | 2.19% |
金鹰货币A | 1.3791 | 2.13% |
金鹰增益货币A | 0.4966 | 1.99% |
金鹰增益货币E | 0.0445 | 0.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 45.77 | -157.69 | -344.55% | 0.63 | 1.37% | 8.68 | 18.96% |
2022-12-31 | -422.68 | -365.10 | 86.38% | -0.18 | 0.04% | 4.69 | -1.11% |
2022-06-30 | -307.84 | -403.67 | 131.13% | 0.04 | -0.01% | 3.73 | -1.21% |
2021-12-31 | 6492.32 | 132.74 | 2.04% | -27.06 | -0.42% | 2.31 | 0.04% |
2021-06-30 | 50.48 | 53.64 | 106.24% | 0.00 | 0.00% | 2.22 | 4.40% |
2020-12-31 | 1199.50 | 1105.76 | 92.19% | -0.48 | -0.04% | 6.94 | 0.58% |
2020-06-30 | 860.59 | 805.99 | 93.66% | -0.48 | -0.06% | 5.10 | 0.59% |
2019-12-31 | 1216.30 | 990.86 | 81.47% | 3.17 | 0.26% | 56.40 | 4.64% |
2019-06-30 | 479.42 | 337.39 | 70.37% | 3.29 | 0.69% | 25.61 | 5.34% |
2018-12-31 | -279.60 | -287.09 | 102.68% | -- | -- | 9.20 | -3.29% |
2018-06-30 | -59.47 | -105.87 | 178.02% | -- | -- | 6.47 | -10.89% |
2017-12-31 | 943.96 | 768.69 | 81.43% | -- | -- | 31.77 | 3.37% |
2017-06-30 | 323.03 | -5.07 | -1.57% | -- | -- | 14.47 | 4.48% |
2016-12-31 | -181.10 | -296.57 | 163.76% | -- | -- | 1.90 | -1.05% |
2016-06-30 | 171.54 | -60.11 | -35.04% | -- | -- | 0.08 | 0.04% |