名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 457674.93 |
1.利息收入 | 2517.98 |
存款利息收入 | 2296.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1483898.16 |
股票投资收益 | -1576933.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6279.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86756.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1677184.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261870.55 |
减:二、费用 | 206256.62 |
1.管理人报酬 | 142104.9 |
2.托管费 | 23684.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17.1 |
6.其他费用 | 40450.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
251418.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
251418.31 |
一、收入: | -4226779.78 |
1.利息收入 | 7844.19 |
存款利息收入 | 6819.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3605837.66 |
股票投资收益 | -3651010.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1756.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46929.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-645889.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17103.38 |
减:二、费用 | 237235.94 |
1.管理人报酬 | 150744.0 |
2.托管费 | 25124.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61367.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4464015.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4464015.72 |
一、收入: | -3078421.04 |
1.利息收入 | 4828.66 |
存款利息收入 | 4828.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3998963.4 |
股票投资收益 | -4036657.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37334.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
906239.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9474.34 |
减:二、费用 | 125781.65 |
1.管理人报酬 | 82869.97 |
2.托管费 | 13811.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29099.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3204202.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3204202.69 |
一、收入: | 64923150.97 |
1.利息收入 | 36785291.74 |
存款利息收入 | 2249441.16 |
债券利息收入 | 33761968.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1079960.27 |
股票投资收益 | 1327413.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -270560.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23106.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1329168.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28387067.74 |
减:二、费用 | 29822275.24 |
1.管理人报酬 | 25110851.41 |
2.托管费 | 4185141.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 473574.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52707.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35100875.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35100875.73 |
一、收入: | 504847.48 |
1.利息收入 | 776260.81 |
存款利息收入 | 30215.4 |
债券利息收入 | 679625.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
558570.93 |
股票投资收益 | 536374.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22206.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1093368.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263384.4 |
减:二、费用 | 892175.14 |
1.管理人报酬 | 680233.51 |
2.托管费 | 113372.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77057.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21511.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-387327.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-387327.66 |
一、收入: | 11994971.77 |
1.利息收入 | 19428.1 |
存款利息收入 | 12238.85 |
债券利息收入 | 7189.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11122153.37 |
股票投资收益 | 11057627.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4828.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69354.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
544040.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309349.83 |
减:二、费用 | 678600.27 |
1.管理人报酬 | 355559.56 |
2.托管费 | 59260.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 178119.53 |
5.利息支出 | 89.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89.54 |
6.其他费用 | 85571.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11316371.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11316371.5 |
一、收入: | 8605911.01 |
1.利息收入 | 15392.92 |
存款利息收入 | 8203.67 |
债券利息收入 | 7189.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8106149.6 |
股票投资收益 | 8059931.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4828.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51047.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
330611.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153756.76 |
减:二、费用 | 418332.14 |
1.管理人报酬 | 231099.66 |
2.托管费 | 38516.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 104013.13 |
5.利息支出 | 89.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89.54 |
6.其他费用 | 44613.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8187578.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8187578.87 |
一、收入: | 12162952.36 |
1.利息收入 | 71247.8 |
存款利息收入 | 37433.29 |
债券利息收入 | 25754.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10504242.83 |
股票投资收益 | 9908551.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31669.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 564021.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1516884.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70577.09 |
减:二、费用 | 2372041.32 |
1.管理人报酬 | 501057.53 |
2.托管费 | 83509.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1742302.84 |
5.利息支出 | 16.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16.17 |
6.其他费用 | 45154.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9790911.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9790911.04 |
一、收入: | 4794233.16 |
1.利息收入 | 32783.03 |
存款利息收入 | 23729.5 |
债券利息收入 | 2343.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3662882.78 |
股票投资收益 | 3373928.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32872.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256081.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1078973.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19593.81 |
减:二、费用 | 1110504.46 |
1.管理人报酬 | 186921.37 |
2.托管费 | 31153.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 865211.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27218.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3683728.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3683728.7 |
一、收入: | -2796018.8 |
1.利息收入 | 50584.95 |
存款利息收入 | 46207.23 |
债券利息收入 | 195.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2778899.59 |
股票投资收益 | -2870895.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91996.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90315.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22610.86 |
减:二、费用 | 1174012.87 |
1.管理人报酬 | 234278.28 |
2.托管费 | 39046.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 848062.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52625.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3970031.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3970031.67 |
一、收入: | -594721.06 |
1.利息收入 | 23842.75 |
存款利息收入 | 19660.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-993993.08 |
股票投资收益 | -1058734.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64741.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
360275.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15153.33 |
减:二、费用 | 321878.96 |
1.管理人报酬 | 122046.19 |
2.托管费 | 20341.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 152230.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27260.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-916600.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-916600.02 |
一、收入: | 9439551.58 |
1.利息收入 | 165112.22 |
存款利息收入 | 165112.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8004542.55 |
股票投资收益 | 7686889.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317652.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1067585.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202310.86 |
减:二、费用 | 2382143.19 |
1.管理人报酬 | 837587.39 |
2.托管费 | 139597.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1131683.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273273.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7057408.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7057408.39 |
一、收入: | 3230280.07 |
1.利息收入 | 120319.39 |
存款利息收入 | 120319.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94084.7 |
股票投资收益 | -50655.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144740.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2992680.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23195.85 |
减:二、费用 | 1376745.54 |
1.管理人报酬 | 524981.93 |
2.托管费 | 87496.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 629159.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135106.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1853534.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1853534.53 |
一、收入: | -1811010.15 |
1.利息收入 | 966056.5 |
存款利息收入 | 316106.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2946702.56 |
股票投资收益 | -2965691.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18988.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1499037.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1668673.29 |
减:二、费用 | 2530652.81 |
1.管理人报酬 | 1307975.99 |
2.托管费 | 217996.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 736664.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268015.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4341662.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4341662.96 |
一、收入: | 1715367.69 |
1.利息收入 | 672574.19 |
存款利息收入 | 130093.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-600302.03 |
股票投资收益 | -601069.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 767.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64704.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1578391.03 |
减:二、费用 | 952628.72 |
1.管理人报酬 | 628140.81 |
2.托管费 | 104690.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 127190.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92606.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
762738.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
762738.97 |