| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8623899.39元 |
| 本期利润 | -8934564.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11617665.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.436元 |
| 期末基金资产净值 | 15030180.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1425766.25元 |
| 本期利润 | 251418.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2750499.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1232元 |
| 期末基金资产净值 | 19570482.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3818126.03元 |
| 本期利润 | -4464015.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2216765.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 8565871.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4110442.05元 |
| 本期利润 | -3204202.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -579621.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 8305194.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36430044.51元 |
| 本期利润 | 35100875.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2426138.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
| 期末基金资产净值 | 14108235.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 706041.0元 |
| 本期利润 | -387327.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1682506592.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7263元 |
| 期末基金资产净值 | 3999145569.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10772331.03元 |
| 本期利润 | 11316371.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6570887.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9151元 |
| 期末基金资产净值 | 13751647.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7856967.14元 |
| 本期利润 | 8187578.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6718148.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5655元 |
| 期末基金资产净值 | 18597123.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8274026.4元 |
| 本期利润 | 9790911.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4109009.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 36421565.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2604755.16元 |
| 本期利润 | 3683728.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1354028.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 27287614.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3879716.65元 |
| 本期利润 | -3970031.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4636977.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1851元 |
| 期末基金资产净值 | 20417172.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1276875.96元 |
| 本期利润 | -916600.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -627732.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 14783976.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5989822.44元 |
| 本期利润 | 7057408.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 505857.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 22270810.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1139145.6元 |
| 本期利润 | 1853534.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3655782.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 66214298.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2842625.58元 |
| 本期利润 | -4341662.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4857507.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0614元 |
| 期末基金资产净值 | 74200323.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 698034.47元 |
| 本期利润 | 762738.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85442.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 107274507.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
