名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.50% | 0.25% | 0.89% | 2.76% | 2.45% | 0.70% | 1.94% | 11.18% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
665|2293 | 1391|2304 | 556|2303 | 1256|2301 | 482|2264 | 228|2195 | 361|2072 | 153|1900 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.724 | 1.724 | 0.08% | |
2024-04-17 | 1.7227 | 1.7227 | 0.20% | |
2024-04-16 | 1.7193 | 1.7193 | -0.20% | |
2024-04-15 | 1.7227 | 1.7227 | 0.19% | |
2024-04-12 | 1.7194 | 1.7194 | -0.02% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞祥混合A期末总份额为0.49亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600919 | 江苏银行 | 48.00 | 326.93 | 1.39% |
000400 | 许继电气 | 11.00 | 251.22 | 1.07% |
688122 | 西部超导 | 4.00 | 245.28 | 1.04% |
605296 | 神农集团 | 4.00 | 123.23 | 0.52% |
000807 | 云铝股份 | 9.00 | 121.59 | 0.52% |
002096 | 易普力 | 11.00 | 119.66 | 0.51% |
002567 | 唐人神 | 15.00 | 119.55 | 0.51% |
002840 | 华统股份 | 5.00 | 118.30 | 0.50% |
600348 | 华阳股份 | 12.00 | 118.10 | 0.50% |
600132 | 重庆啤酒 | 1.00 | 117.62 | 0.50% |