| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.23% | 0.16% | 1.23% | 1.31% | 0.80% | 0.57% | 6.33% | 5.25% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
580|1095 | 157|1133 | 194|1138 | 838|1105 | 776|1060 | 490|978 | 145|788 | 211|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.237 | 1.481 | 0.16% | |
| 2024-04-24 | 1.235 | 1.479 | -0.16% | |
| 2024-04-23 | 1.237 | 1.481 | -0.16% | |
| 2024-04-22 | 1.239 | 1.483 | 0.57% | |
| 2024-04-19 | 1.232 | 1.476 | -0.24% |
截至2024-03-31 国富恒瑞债券A期末总份额为54.78亿份，相比减少14.23亿份 (本季申购数为4.80亿份，赎回数为19.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002568 | 百润股份 | 2518.00 | 44887.13 | 6.41% |
| 000651 | 格力电器 | 829.00 | 32610.92 | 4.66% |
| 601577 | 长沙银行 | 1988.00 | 15413.55 | 2.20% |
| 601658 | 邮储银行 | 2310.00 | 10977.22 | 1.57% |
| 601155 | 新城控股 | 608.00 | 5770.19 | 0.82% |
| 601128 | 常熟银行 | 627.00 | 4478.31 | 0.64% |
| 600325 | 华发股份 | 380.00 | 2682.80 | 0.38% |
| 603833 | 欧派家居 | 30.00 | 1962.39 | 0.28% |
| 300661 | 圣邦股份 | 27.00 | 1809.87 | 0.26% |
| 300957 | 贝泰妮 | 26.00 | 1575.41 | 0.22% |
