名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.17% | -0.58% | -0.58% | -0.08% | -1.66% | 0.26% | 3.33% | 3.56% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
798|1099 | 749|1122 | 1108|1118 | 834|1099 | 822|1057 | 411|967 | 204|784 | 260|602 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2 | 1.418 | 0.00% | |
2024-03-27 | 1.2 | 1.418 | -0.17% | |
2024-03-26 | 1.202 | 1.42 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.201 | 1.419 | -0.08% | |
2024-03-22 | 1.202 | 1.42 | -0.41% |
截至2023-12-31 国富恒瑞债券C期末总份额为6.90亿份,相比减少3.27亿份 (本季申购数为0.99亿份,赎回数为4.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002568 | 百润股份 | 2117.00 | 52117.46 | 5.63% |
000651 | 格力电器 | 1386.00 | 44590.62 | 4.81% |
601577 | 长沙银行 | 2078.00 | 14177.72 | 1.53% |
601658 | 邮储银行 | 3189.00 | 13873.17 | 1.50% |
601128 | 常熟银行 | 1367.00 | 8736.50 | 0.94% |
002003 | 伟星股份 | 520.00 | 5648.84 | 0.61% |
601166 | 兴业银行 | 261.00 | 4232.40 | 0.46% |
000733 | 振华科技 | 62.00 | 3662.31 | 0.40% |
300661 | 圣邦股份 | 27.00 | 2477.65 | 0.27% |
002142 | 宁波银行 | 100.00 | 2011.00 | 0.22% |