名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保品质消费股票… | 1.0337 | 1.13% |
国寿安保品质消费股票… | 1.033 | 1.13% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5188 | 2.28% |
国寿安保增金宝货币B | 0.6253 | 2.17% |
国寿安保薪金宝货币A | 0.4646 | 2.08% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5372 | 2.08% |
国寿安保货币B | 0.5402 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.14% | 0.28% | 2.12% | 4.18% | -3.35% | -17.67% | -16.24% | -35.33% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1699|2293 | 1200|2304 | 246|2303 | 1202|2301 | 1467|2267 | 1316|2195 | 1363|2074 | 1484|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.722 | 1.123 | -1.50% | |
2024-04-22 | 0.733 | 1.134 | -0.41% | |
2024-04-19 | 0.736 | 1.137 | 0.14% | |
2024-04-18 | 0.735 | 1.136 | 0.27% | |
2024-04-17 | 0.733 | 1.134 | 1.81% |
截至2024-03-31 国寿安保核心产业混合期末总份额为4.27亿份,相比减少2.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为2.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000039 | 中集集团 | 142.00 | 1365.62 | 4.45% |
002444 | 巨星科技 | 52.00 | 1319.02 | 4.30% |
600566 | 济川药业 | 34.00 | 1273.37 | 4.15% |
601128 | 常熟银行 | 169.00 | 1212.37 | 3.95% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1168.06 | 3.81% |
688301 | 奕瑞科技 | 5.00 | 1157.95 | 3.78% |
002353 | 杰瑞股份 | 38.00 | 1155.48 | 3.77% |
603477 | 巨星农牧 | 30.00 | 1115.45 | 3.64% |
002262 | 恩华药业 | 49.00 | 1097.60 | 3.58% |
000589 | 贵州轮胎 | 183.00 | 1027.34 | 3.35% |