| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12033412.45元 |
| 本期利润 | -4612680.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31455169.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8851元 |
| 期末基金资产净值 | 66991743.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7848280.66元 |
| 本期利润 | 396636.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38781982.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 77555567.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25027145.28元 |
| 本期利润 | -35510469.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40921301.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9939元 |
| 期末基金资产净值 | 82093808.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13790770.89元 |
| 本期利润 | -14359245.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64591626.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5015元 |
| 期末基金资产净值 | 107608475.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41833785.29元 |
| 本期利润 | 17101870.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86122190.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8001元 |
| 期末基金资产净值 | 133966024.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14418009.99元 |
| 本期利润 | 4087693.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65658050.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3497元 |
| 期末基金资产净值 | 121814447.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57414833.17元 |
| 本期利润 | 73798250.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62348463.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 139884674.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27586997.52元 |
| 本期利润 | 33122749.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40896745.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6004元 |
| 期末基金资产净值 | 120361041.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60583714.77元 |
| 本期利润 | 75797522.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29935131.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2904元 |
| 期末基金资产净值 | 138763534.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38150470.32元 |
| 本期利润 | 48518733.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13542834.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 149956821.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43668161.91元 |
| 本期利润 | -43780981.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25550739.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1095元 |
| 期末基金资产净值 | 207771132.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15360143.3元 |
| 本期利润 | -18977590.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2553314.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 265127200.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12216501.74元 |
| 本期利润 | 12131073.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36384954.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 739295444.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102933904.12元 |
| 本期利润 | 115438956.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148754245.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 3248721169.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45918241.76元 |
| 本期利润 | 65846222.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101606636.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 3462384711.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76437998.67元 |
| 本期利润 | 63690178.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57651107.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 3993644248.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24913086.23元 |
| 本期利润 | 24593862.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24398554.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 4404481655.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
