名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -1356.39 | -2370.61 | 174.77% | -- | -- | 138.87 | -10.24% |
2022-12-31 | -6548.45 | -1993.11 | 30.44% | -- | -- | 157.65 | -2.41% |
2022-06-30 | -3914.99 | -323.02 | 8.25% | -- | -- | 97.22 | -2.48% |
2021-12-31 | -1865.76 | -943.54 | 50.57% | -- | -- | 186.67 | -10.01% |
2021-06-30 | 1269.64 | -317.22 | -24.99% | -- | -- | 121.90 | 9.60% |
2020-12-31 | 3722.02 | 531.21 | 14.27% | -- | -- | 69.96 | 1.88% |
2020-06-30 | 767.53 | 543.83 | 70.85% | -- | -- | 58.47 | 7.62% |
2019-12-31 | 1776.83 | -1582.26 | -89.05% | -- | -- | 125.03 | 7.04% |
2019-06-30 | 707.63 | -1623.81 | -229.47% | -- | -- | 81.06 | 11.46% |
2018-12-31 | -6043.94 | -1312.38 | 21.71% | -- | -- | 394.32 | -6.52% |
2018-06-30 | -645.67 | 2467.73 | -382.20% | -- | -- | 304.65 | -47.18% |
2017-12-31 | 9467.15 | 5207.11 | 55.00% | -- | -- | 615.89 | 6.51% |
2017-06-30 | 3458.27 | 1714.71 | 49.58% | -- | -- | 413.03 | 11.94% |
2016-12-31 | 2491.20 | 1922.48 | 77.17% | -- | -- | 453.71 | 18.21% |
2016-06-30 | 272.28 | 15.47 | 5.68% | -- | -- | 328.95 | 120.82% |