名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 14778989.52 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 136173213.12 |
股票投资 | 136173213.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6174841.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 812082.87 |
应收申购款 | 190199.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158129326.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 855482.78 |
应付管理人报酬 | 234623.26 |
应付托管费 | 45621.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82223.45 |
负债合计 | 1217950.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122948229.46 |
所有者权益合计 | 156911375.65 |
负债和所有者权益合计 | 158129326.3 |
资产: | |
银行存款 | 21167877.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 158286913.58 |
股票投资 | 158286913.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 20.18 |
应收申购款 | 236984.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 179691795.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 508281.73 |
应付管理人报酬 | 273141.65 |
应付托管费 | 53110.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164829.57 |
负债合计 | 999363.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127332637.12 |
所有者权益合计 | 178692431.22 |
负债和所有者权益合计 | 179691795.03 |
资产: | |
银行存款 | 29316985.56 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 168056559.16 |
股票投资 | 168056559.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3453722.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 393693.42 |
应收申购款 | 1118199.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202339160.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1371996.96 |
应付赎回款 | 947216.24 |
应付管理人报酬 | 284478.47 |
应付托管费 | 55315.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89155.56 |
负债合计 | 2748162.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122145498.73 |
所有者权益合计 | 199590997.69 |
负债和所有者权益合计 | 202339160.19 |
资产: | |
银行存款 | 18332107.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 207691947.46 |
股票投资 | 207691947.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3063916.33 |
应收利息 | 397.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 781258.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 229869626.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 500065.07 |
应付管理人报酬 | 351090.93 |
应付托管费 | 68267.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176467.47 |
负债合计 | 1095891.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115027874.72 |
所有者权益合计 | 228773735.66 |
负债和所有者权益合计 | 229869626.83 |
资产: | |
银行存款 | 19158240.91 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 259599273.27 |
股票投资 | 259599273.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 234.69 |
应收股利 | 503286.32 |
应收申购款 | 2753605.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 282014640.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9489098.98 |
应付管理人报酬 | 383964.05 |
应付托管费 | 74659.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81420.7 |
负债合计 | 10029143.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118123282.29 |
所有者权益合计 | 271985497.22 |
负债和所有者权益合计 | 282014640.62 |
资产: | |
银行存款 | 15765597.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 94045099.08 |
股票投资 | 94045099.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1373165.48 |
应收利息 | 376.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3593226.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114777465.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10953383.43 |
应付管理人报酬 | 145756.9 |
应付托管费 | 28341.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139369.85 |
负债合计 | 11266851.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49845114.21 |
所有者权益合计 | 103510613.85 |
负债和所有者权益合计 | 114777465.63 |
资产: | |
银行存款 | 12160713.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 53318275.39 |
股票投资 | 53318275.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1116216.49 |
应收利息 | 193.31 |
应收股利 | 353547.61 |
应收申购款 | 886186.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67835132.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2352329.34 |
应付管理人报酬 | 94611.48 |
应付托管费 | 18396.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64724.96 |
负债合计 | 2530062.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44487122.78 |
所有者权益合计 | 65305069.9 |
负债和所有者权益合计 | 67835132.33 |
资产: | |
银行存款 | 7225430.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 77217373.92 |
股票投资 | 77217373.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1318.79 |
应收股利 | 8656.14 |
应收申购款 | 1251585.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85704364.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1535179.25 |
应付管理人报酬 | 126134.49 |
应付托管费 | 24526.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126348.26 |
负债合计 | 1812188.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63632887.22 |
所有者权益合计 | 83892176.24 |
负债和所有者权益合计 | 85704364.37 |
资产: | |
银行存款 | 3874844.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 68436734.94 |
股票投资 | 68436734.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 453249.4 |
应收利息 | 262.23 |
应收股利 | 493630.34 |
应收申购款 | 130488.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73389209.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 639817.56 |
应付管理人报酬 | 104085.7 |
应付托管费 | 20238.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90470.86 |
负债合计 | 854613.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62738111.66 |
所有者权益合计 | 72534596.86 |
负债和所有者权益合计 | 73389209.87 |
资产: | |
银行存款 | 23717426.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 126498858.38 |
股票投资 | 126498858.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3714056.22 |
应收利息 | 633.08 |
应收股利 | 35113.23 |
应收申购款 | 154599.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154120686.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26886055.68 |
应付管理人报酬 | 238340.8 |
应付托管费 | 46344.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214401.75 |
负债合计 | 27385142.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119535094.45 |
所有者权益合计 | 126735544.51 |
负债和所有者权益合计 | 154120686.75 |
资产: | |
银行存款 | 63318968.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 282508576.37 |
股票投资 | 282508576.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1011.42 |
应收股利 | 1875137.9 |
应收申购款 | 763300.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 348466994.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5283799.57 |
应付赎回款 | 44376964.06 |
应付管理人报酬 | 518267.76 |
应付托管费 | 100774.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184431.68 |
负债合计 | 50464237.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211429613.71 |
所有者权益合计 | 298002757.3 |
负债和所有者权益合计 | 348466994.67 |
资产: | |
银行存款 | 27814304.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 324721121.37 |
股票投资 | 324721121.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4496461.34 |
应收利息 | 2372.77 |
应收股利 | 203560.8 |
应收申购款 | 2361718.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 359599538.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1428153.84 |
应付管理人报酬 | 532918.45 |
应付托管费 | 103623.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 365043.39 |
负债合计 | 2429738.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 246396883.95 |
所有者权益合计 | 357169800.18 |
负债和所有者权益合计 | 359599538.89 |
资产: | |
银行存款 | 24773493.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 286412642.11 |
股票投资 | 286412642.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1893.47 |
应收股利 | 2962366.89 |
应收申购款 | 331242.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 314481638.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28349.6 |
应付赎回款 | 1260348.96 |
应付管理人报酬 | 463164.57 |
应付托管费 | 90059.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187247.39 |
负债合计 | 2029170.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 255932495.57 |
所有者权益合计 | 312452468.06 |
负债和所有者权益合计 | 314481638.34 |
资产: | |
银行存款 | 42777128.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 202771967.51 |
股票投资 | 202771967.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1200.61 |
应收股利 | 65091.7 |
应收申购款 | 75501.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 53.67 |
资产总计 | 245690944.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 383184.69 |
应付管理人报酬 | 389946.8 |
应付托管费 | 75822.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232868.72 |
负债合计 | 1081823.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224706291.65 |
所有者权益合计 | 244609121.14 |
负债和所有者权益合计 | 245690944.31 |
资产: | |
银行存款 | 42059941.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 177139386.92 |
股票投资 | 169798327.16 |
基金投资 | 7341059.76 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3017.1 |
应收股利 | 3083272.44 |
应收申购款 | 189307.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222474925.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4535980.69 |
应付赎回款 | 127272.54 |
应付管理人报酬 | 294723.35 |
应付托管费 | 57307.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119643.14 |
负债合计 | 5134927.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216747590.61 |
所有者权益合计 | 217339998.03 |
负债和所有者权益合计 | 222474925.1 |