| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.46% | -3.02% | -0.23% | 5.92% | -11.17% | -20.94% | -26.12% | -49.28% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
397|944 | 853|960 | 275|956 | 364|945 | 684|908 | 461|859 | 585|750 | 526|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7269 | 0.7949 | -1.14% | |
| 2024-04-18 | 0.7353 | 0.8033 | 0.64% | |
| 2024-04-17 | 0.7306 | 0.7986 | -0.04% | |
| 2024-04-16 | 0.7309 | 0.7989 | -1.75% | |
| 2024-04-15 | 0.7439 | 0.8119 | -0.75% |
截至2023-12-31 工银沪港深股票A期末总份额为12.83亿份，相比减少3.71亿份 (本季申购数为0.57亿份，赎回数为4.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 33.00 | 8850.53 | 8.77% |
| 03690 | 美团-W | 102.00 | 7619.22 | 7.55% |
| 02359 | 药明康德 | 76.00 | 5522.31 | 5.47% |
| 01024 | 快手-W | 101.00 | 4860.81 | 4.82% |
| 00941 | 中国移动 | 68.00 | 4047.28 | 4.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 21.00 | 3573.14 | 3.54% |
| 00005 | 汇丰控股 | 61.00 | 3520.85 | 3.49% |
| 02015 | 理想汽车-W | 25.00 | 3332.50 | 3.30% |
| 01818 | 招金矿业 | 336.00 | 2960.14 | 2.93% |
| 06160 | 百济神州 | 29.00 | 2921.27 | 2.89% |
